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Interactive Brokers Group, Inc. IBKR NASDAQ

NASDAQ Global Select • Financial Services • Investment - Banking & Investment Services • US • USD

SharesGrow Score
66/100
3/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
$7.88
-89.8%
Analyst Price Target
$84.00
+8.9%

Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) 是一家 Investment - Banking & Investment Services 公司，属于 金融服务 行业, 目前交易价格为 $77.10. 其SharesGrow评分为 66/100, 表明 高于平均 的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 IBKR = $7.88 (-89.8% 相对于当前价格, 该股票看起来 被高估). 分析师共识目标价为 IBKR = $84 (+8.9% 上涨空间).

估值: IBKR 市盈率(P/E)为 32.6 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.66.

财务数据: 营收为 $10.2B, +51.4%/yr 平均增长. 净利润为 $984M, 增长率为 +38%/yr. 净利润率为 9.6% (较薄). 毛利率为 89.8% (-10.2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $19M 对比 $5.4B 股东权益 (D/E比率 0, 保守). 流动比率为 1.13 (充足). 资产负债率为 0%. 总资产: $203.2B.

分析师展望: 10 / 19 位分析师评级 IBKR 为买入 (53%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 37/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 75/100 (Pass), Future 52/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$84.00
▲ 8.95% 上涨空间
平均目标价
基于 19 位华尔街分析师对 Interactive Brokers Group, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $84.00，最高预测为 $91.00，最低预测为 $80.00。
最高目标价
$91.00
平均目标价
$84.00
最低目标价
$80.00

IBKR SharesGrow 评分概览

66/100
SharesGrow Score
Above average fundamentals
View full scorecard →
价值 37/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 100/100
财务数据 — 平均增长
过去 100/100
强劲 — 趋势
健康 50/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 75/100
毛利率为 + market cap
未來 52/100
分析师展望 — 为买入
收入 45/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — IBKR

✗
价值 Fail
37/100
IBKR 市盈率(P/E)为 32.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.66 — 被高估. Trailing PEG 4.86. 分析师共识目标价为 $84, 意味着 +8.9% 相对于当前价格 $77. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✓
成长 Pass
100/100
IBKR: +51.4%/yr 营收为, +38%/yr 净利润为 平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✓
过去 Pass
100/100
IBKR: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
健康 Partial
50/100
资产负债表 IBKR: D/E比率 0 (保守), 流动比率为 1.13 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✓
护城河 Pass
75/100
IBKR: 毛利率为 89.8% (-10.2 pp 趋势), $133B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 75/100. ≥ 70 = Pass.
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~
未來 Partial
52/100
分析师展望: 10 / 19 位分析师评级 IBKR 为买入 (53%). 分析师共识目标价为 $84 (+8.9% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.
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~
收入 Partial
45/100
IBKR: 净利润率为 9.6%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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股票图表与统计

市场数据
52周区间32.82-79.18
成交量5.15M
30日平均成交量5.09M
市值$133.22B
Beta（1年）1.26
股息率$0.3200
股份统计
EPS（TTM）2.23
流通股数$445.37M
IPO日期2007-05-04
员工数3,027
首席执行官Milan Galik
财务亮点与比率
营收（TTM）$10.23B
毛利润$9.19B
EBITDA$9.09B
净利润$984M
营业利润$8.8B
现金总额$4.96B
总负债$19M
净负债$-4.94B
总资产$203.24B
市盈率（P/E）34.6
市销率（P/S）13.02
分析师预测
1年目标价$82.50
目标高位$91.00
目标低位$80.00
上涨空间+7.0%
评级共识Buy
覆盖分析师数19
买入 53% 持有 42% 卖出 5%
目标价摘要
公司信息
国家US
交易所NASDAQ Global Select
货币USD
ISINUS45841N1072

股价走势

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IBKR
Interactive Brokers Group, Inc. ↗  ·  NASDAQ Global Select
Financial Services • Investment - Banking & Investment Services
32.82 52周区间 79.18

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