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IP Strategy Holdings, Inc. IPST NASDAQ

NASDAQ Global Market • Consumer Defensive • Beverages - Alcoholic • US • USD

SharesGrow Score
38/100
1/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

IP Strategy Holdings, Inc. (IPST) 是一家 酒精饮料 公司，属于 必需消费品 行业, 目前交易价格为 $0.59. 其SharesGrow评分为 36/100, 表明 较弱 的投资特征， 7项中通过1项.

估值: IPST 市盈率(P/E)为 0 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $8M, +0.5%/yr 平均增长. 净利润为 $710,458, 增长率为 -56%/yr. 净利润率为 8.5% (较薄). 毛利率为 25.3% (-1.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $17M 对比 $791,767 股东权益 (D/E比率 21.7, 高杠杆). 流动比率为 0.28 (流动性紧张). 资产负债率为 61.4%. 总资产: $28M.

SharesGrow 7项标准细分: Value 100/100 (Pass), Growth 30/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 25/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).

IPST SharesGrow 评分概览

45/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
View full scorecard →
价值 100/100
估值 — P/E, PEG, Forward PEG
成长 30/100
财务数据 — 平均增长
过去 25/100
强劲 — 趋势
健康 0/100
资产负债表 — D/E比率, 流动比率为
护城河 25/100
毛利率为 + market cap
未來 0/100
分析师展望 — 为买入
收入 45/100
净利润率为
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — IPST

✓
价值 Pass
100/100
IPST 市盈率(P/E)为 0 (S&P 500平均约25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
成长 Fail
30/100
IPST: +0.5%/yr 营收为, -56%/yr 净利润为 平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
View details →
✗
过去 Fail
25/100
IPST: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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—
健康 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
护城河 Fail
25/100
IPST: 毛利率为 25.3% (-1.7 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 25/100. ≥ 70 = Pass.
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—
未來 N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
~
收入 Partial
45/100
IPST: 净利润率为 8.5%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
View details →

股票图表与统计

市场数据
52周区间0.236-26.6
成交量2.55M
30日平均成交量3.38M
市值$5.66M
Beta（1年）6.22
股份统计
EPS（TTM）1.00
流通股数$64.07K
IPO日期2024-11-26
员工数83
首席执行官Justin Stiefel
财务亮点与比率
营收（TTM）$8.4M
毛利润$2.13M
EBITDA$5.05M
净利润$710.46K
营业利润$-14.92M
现金总额$453.16K
总负债$17.18M
净负债$16.73M
总资产$28M
市盈率（P/E）0.6
市销率（P/S）0.67
分析师预测
公司信息
国家US
交易所NASDAQ Global Market
货币USD
ISINUS42727R2031

股价走势

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IPST
IP Strategy Holdings, Inc. ↗  ·  NASDAQ Global Market
Consumer Defensive • Beverages - Alcoholic
0.24 52周区间 26.60

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