KGS — Kodiak Gas Services, Inc.

Kodiak Gas Services, Inc. (KGS) 是一家油气设备与服务公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $62.16. 其SharesGrow评分为 57/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 KGS = $526.32 (+746.7% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 KGS = $47 (-24.4% 上涨空间).

估值: KGS 市盈率(P/E)为 65.5 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 3.74.

财务数据: 营收为 $1.3B, +23.1%/yr 平均增长. 净利润为 $81M, 增长率为 +43%/yr. 净利润率为 6.2% (较薄). 毛利率为 42.2% (-20 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $44M 对比 $1.2B 股东权益 (D/E比率 0.04, 保守). 流动比率为 0.84 (流动性紧张). 资产负债率为 1%. 总资产: $4.3B.

分析师展望: 8 / 9 位分析师评级 KGS 为买入 (89%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 11/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 52/100 (Partial), Future 58/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$47.00

▼ 24.39% 下跌空间

平均目标价

基于 9 位华尔街分析师对 Kodiak Gas Services, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $47.00，最高预测为 $49.00，最低预测为 $44.00。

最高目标价

$49.00

平均目标价

$47.00

最低目标价

$44.00

KGS SharesGrow 评分概览

57/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 11/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 52/100

毛利率为 + market cap

未來 58/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — KGS

✗

价值 Fail

11/100

KGS 市盈率(P/E)为 65.5 (S&P 500平均约25). Forward PEG 3.74 — 被高估. Trailing PEG 5.37. 分析师共识目标价为 $47, 意味着 -24.4% 相对于当前价格 $62. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

KGS: +23.1%/yr 营收为, +43%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

KGS: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 KGS: D/E比率 0.04 (保守), 流动比率为 0.84 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

KGS: 毛利率为 42.2% (-20 pp 趋势), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 52/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 8 / 9 位分析师评级 KGS 为买入 (89%). 分析师共识目标价为 $47 (-24.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

KGS: 净利润率为 6.2%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间29.25-60.07

成交量888.22K

30日平均成交量1.52M

市值$5.35B

Beta（1年）0.88

股息率$1.8800

股份统计

EPS（TTM）0.92

流通股数$86.18M

IPO日期2023-06-29

员工数1,300

首席执行官Robert McKee

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.31B

毛利润$551.99M

EBITDA$588.03M

净利润$80.52M

营业利润$407.92M

现金总额$3.18M

总负债$43.8M

净负债$40.62M

总资产$4.32B

市盈率（P/E）67.6

市销率（P/S）4.09

分析师预测

1年目标价$48.00

目标高位$49.00

目标低位$44.00

上涨空间-22.8%

评级共识Buy

覆盖分析师数9

买入 89% 持有 11% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS50012A1088

股价走势

KGS

Kodiak Gas Services, Inc. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Equipment & Services

29.25 52周区间 60.07

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