KOS — Kosmos Energy Ltd.

Kosmos Energy Ltd. (KOS) 是一家 Oil & Gas Exploration & Production 公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $2.50. 其SharesGrow评分为 38/100, 表明较弱的投资特征， 7项中通过1项.

SharesGrow 的内在价值估计为 KOS = $101.16 (+3946.4% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 KOS = $3 (+0% 上涨空间).

估值: KOS 市盈率(P/E)为 -1.8 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.02.

财务数据: 营收为 $1.3B, -16.1%/yr 平均增长. 净利润为 $700M (亏损), 增长率为 -161.8%/yr. 净利润率为 -53.9% (负值). 毛利率为 -14.8% (-74.7 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $3.1B 对比 $529M 股东权益 (D/E比率 5.8, 高杠杆). 流动比率为 0.75 (流动性紧张). 资产负债率为 65.3%. 总资产: $4.7B.

分析师展望: 17 / 26 位分析师评级 KOS 为买入 (65%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 84/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 75/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 24/100 (Fail), Future 55/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$2.50

▲ 0% 上涨空间

平均目标价

基于 26 位华尔街分析师对 Kosmos Energy Ltd. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $2.50，最高预测为 $3.50，最低预测为 $1.50。

最高目标价

$3.50

平均目标价

$2.50

最低目标价

$1.50

KOS SharesGrow 评分概览

44/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 84/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 0/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 24/100

毛利率为 + market cap

未來 55/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — KOS

✓

价值 Pass

84/100

KOS 市盈率(P/E)为 -1.8 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.02 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.02. 分析师共识目标价为 $3, 意味着 +20% 相对于当前价格 $3. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

KOS: -16.1%/yr 营收为, -161.8%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

KOS: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

No analyst coverage available for this stock.

✗

护城河 Fail

24/100

KOS: 毛利率为 -14.8% (-74.7 pp 趋势), $1B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 24/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 17 / 26 位分析师评级 KOS 为买入 (65%). 分析师共识目标价为 $3 (+20% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

KOS: 净利润率为 -53.9%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间0.84-3.02

成交量14.59M

30日平均成交量28.73M

市值$1.2B

Beta（1年）0.66

股份统计

EPS（TTM）-1.47

流通股数$478.33M

IPO日期2011-05-11

员工数243

首席执行官Andrew G. Inglis

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.3B

毛利润$-191.45M

EBITDA$322.91M

净利润$-699.79M

营业利润$-270.93M

现金总额$91.52M

总负债$3.06B

净负债$2.97B

总资产$4.7B

市盈率（P/E）-1.7

市销率（P/S）0.93

分析师预测

1年目标价$2.50

目标高位$3.50

目标低位$1.50

上涨空间0.0%

评级共识Buy

覆盖分析师数26

买入 65% 持有 31% 卖出 4%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS5006881065

股价走势

KOS

Kosmos Energy Ltd. ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Exploration & Production

0.84 52周区间 3.02

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Murphy Oil Corporation

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Magnolia Oil & Gas Corporation

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-3.67%

Kosmos Energy Ltd. KOS NYSE

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