PDFS — PDF Solutions, Inc.

PDF Solutions, Inc. (PDFS) 是一家应用软件公司，属于科技行业, 目前交易价格为 $41.33. 其SharesGrow评分为 56/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 PDFS = $30.51 (-26.2% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 PDFS = $38 (-8.1% 上涨空间).

估值: PDFS 市盈率(P/E)为 -2316.6 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $219M, +14%/yr 平均增长. 净利润为 $640,000 (亏损), 增长率为 +35.1%/yr. 净利润率为 -0.3% (负值). 毛利率为 74% (+6.2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $77M 对比 $271M 股东权益 (D/E比率 0.28, 保守). 流动比率为 2.28 (流动性强). 资产负债率为 18.3%. 总资产: $419M.

分析师展望: 5 / 5 位分析师评级 PDFS 为买入 (100%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 33/100 (Fail), Growth 90/100 (Pass), Past 50/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 70/100 (Pass), Future 74/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).

$38.00

▼ 8.06% 下跌空间

平均目标价

The 12-month price target for PDF Solutions, Inc. is $38.00.

PDFS SharesGrow 评分概览

56/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 33/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 90/100

财务数据 — 平均增长

过去 50/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 70/100

毛利率为 + market cap

未來 74/100

分析师展望 — 为买入

收入 10/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — PDFS

✗

价值 Fail

33/100

PDFS 市盈率(P/E)为 -2316.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG -101.3 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 2.45. 分析师共识目标价为 $38, 意味着 -8.1% 相对于当前价格 $41. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

PDFS: +14%/yr 营收为, +35.1%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

PDFS: 2 / 4 年盈利. 较弱. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 PDFS: D/E比率 0.28 (保守), 流动比率为 2.28 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

PDFS: 毛利率为 74% (+6.2 pp 趋势), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 5 / 5 位分析师评级 PDFS 为买入 (100%). 分析师共识目标价为 $38 (-8.1% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

PDFS: 净利润率为 -0.3%. 负值. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间15.91-36.99

成交量328.83K

30日平均成交量331.9K

市值$1.65B

Beta（1年）1.55

股份统计

EPS（TTM）-0.02

流通股数$39.32M

IPO日期2001-07-31

员工数539

首席执行官John K. Kibarian

财务亮点与比率

营收（TTM）$219.02M

毛利润$162.07M

EBITDA$18.5M

净利润$-640K

营业利润$5.85M

现金总额$42.22M

总负债$76.66M

净负债$34.44M

总资产$418.7M

市盈率（P/E）-2535.6

市销率（P/S）7.53

分析师预测

1年目标价$38.00

目标高位$38.00

目标低位$38.00

上涨空间-8.1%

评级共识Buy

覆盖分析师数5

买入 100% 持有 0% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS6932821050

股价走势

PDFS

PDF Solutions, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Technology • Software - Application

15.91 52周区间 36.99

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