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Palladyne AI Corp. PDYN NASDAQ

NASDAQ Global Market • Technology • Software - Infrastructure • US • USD

SharesGrow Score

SharesGrow Intrinsic Value

Palladyne AI Corp. (PDYN) 是一家基础设施软件公司，属于科技行业, 目前交易价格为 $6.54. 其SharesGrow评分为 61/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 PDYN = $3.61 (-44.8% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估).

估值: PDYN 市盈率(P/E)为 27.2 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $5M, -21.3%/yr 平均增长. 净利润为 $10M, 增长率为 +59.1%/yr. 净利润率为 191.4% (强劲). 毛利率为 48.7% (+28.4 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $11M 对比 $75M 股东权益 (D/E比率 0.14, 保守). 流动比率为 9.28 (流动性强). 资产负债率为 11.3%. 总资产: $96M.

分析师展望: 0 / 1 位分析师评级 PDYN 为买入 (0%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 80/100 (Pass), Growth 58/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 100/100 (Pass), Moat 43/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 100/100 (Pass).

PDYN SharesGrow 评分概览

61/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 80/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 58/100

财务数据 — 平均增长

过去 25/100

强劲 — 趋势

健康 100/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 43/100

毛利率为 + market cap

未來 20/100

分析师展望 — 为买入

收入 100/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — PDYN

PDYN 市盈率(P/E)为 27.2 (S&P 500平均约25). Forward PEG -1.35 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.23. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

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PDYN: -21.3%/yr 营收为, +59.1%/yr 净利润为平均增长. 一般. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

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PDYN: 1 / 4 年盈利. 较弱. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

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资产负债表 PDYN: D/E比率 0.14 (保守), 流动比率为 9.28 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

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PDYN: 毛利率为 48.7% (+28.4 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 43/100. ≥ 70 = Pass.

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分析师展望: 0 / 1 位分析师评级 PDYN 为买入 (0%). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

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PDYN: 净利润率为 191.4%. 强劲 (≥30%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间4.14-13

成交量1.16M

30日平均成交量4.17M

市值$254.14M

Beta（1年）3.75

股份统计

EPS（TTM）0.26

流通股数$38.84M

IPO日期2021-09-27

员工数71

首席执行官Benjamin G. Wolff

财务亮点与比率

营收（TTM）$5.25M

毛利润$2.56M

EBITDA$-31.31M

净利润$10.04M

营业利润$-32.4M

现金总额$47.06M

总负债$10.78M

净负债$-7.44M

总资产$95.71M

市盈率（P/E）25.2

市销率（P/S）48.44

分析师预测

评级共识Hold

覆盖分析师数1

买入 0% 持有 100% 卖出 0%

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Market

货币USD

ISINUS80359A2050

股价走势

PDYN

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Technology • Software - Infrastructure

4.14 52周区间 13.00

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