RBC — RBC Bearings Incorporated

RBC Bearings Incorporated (RBC) 是一家 Manufacturing - Tools & Accessories 公司，属于工业行业, 目前交易价格为 $598.23. 其SharesGrow评分为 69/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过5项.

SharesGrow 的内在价值估计为 RBC = $344.26 (-42.5% 相对于当前价格, 该股票看起来被高估). 分析师共识目标价为 RBC = $573 (-4.3% 上涨空间).

估值: RBC 市盈率(P/E)为 68.6 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 5.13.

财务数据: 营收为 $1.6B, +22.3%/yr 平均增长. 净利润为 $246M, 增长率为 +111.2%/yr. 净利润率为 15% (健康). 毛利率为 44.4% (+6.5 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $1.0B 对比 $3.0B 股东权益 (D/E比率 0.34, 保守). 流动比率为 3.26 (流动性强). 资产负债率为 22%. 总资产: $4.7B.

分析师展望: 15 / 26 位分析师评级 RBC 为买入 (58%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 17/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 73/100 (Pass), Future 38/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

$572.60

▼ 4.28% 下跌空间

平均目标价

基于 26 位华尔街分析师对 RBC Bearings Incorporated 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $572.60，最高预测为 $600.00，最低预测为 $527.00。

最高目标价

$600.00

平均目标价

$572.60

最低目标价

$527.00

RBC SharesGrow 评分概览

69/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 17/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 83/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 73/100

毛利率为 + market cap

未來 38/100

分析师展望 — 为买入

收入 70/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — RBC

✗

价值 Fail

17/100

RBC 市盈率(P/E)为 68.6 (S&P 500平均约25). Forward PEG 5.13 — 被高估. Trailing PEG 18.21. 分析师共识目标价为 $573, 意味着 -4.2% 相对于当前价格 $598. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

RBC: +22.3%/yr 营收为, +111.2%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

RBC: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 RBC: D/E比率 0.34 (保守), 流动比率为 3.26 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

RBC: 毛利率为 44.4% (+6.5 pp 趋势), $19B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 73/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 15 / 26 位分析师评级 RBC 为买入 (58%). 分析师共识目标价为 $573 (-4.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

RBC: 净利润率为 15%. 健康 (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间297.28-589.17

成交量181.85K

30日平均成交量198.1K

市值$18.92B

Beta（1年）1.49

股份统计

EPS（TTM）7.76

流通股数$30.14M

IPO日期2005-08-10

员工数5,302

首席执行官Michael J. Hartnett

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.64B

毛利润$726.1M

EBITDA$491.7M

净利润$246.2M

营业利润$369.9M

现金总额$36.8M

总负债$1.03B

净负债$992.1M

总资产$4.69B

市盈率（P/E）77.1

市销率（P/S）11.56

分析师预测

1年目标价$595.00

目标高位$600.00

目标低位$527.00

上涨空间-0.5%

评级共识Buy

覆盖分析师数26

买入 58% 持有 38% 卖出 4%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS75524B1044

股价走势

RBC

RBC Bearings Incorporated ↗ · NYSE

Industrials • Manufacturing - Tools & Accessories

297.28 52周区间 589.17

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