RJF — Raymond James Financial, Inc.

Raymond James Financial, Inc. (RJF) 是一家 Financial - Capital Markets 公司，属于金融服务行业, 目前交易价格为 $153.23. 其SharesGrow评分为 67/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 RJF = $199.28 (+30.1% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 RJF = $187 (+22% 上涨空间).

估值: RJF 市盈率(P/E)为 13.9 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.99.

财务数据: 营收为 $15.9B, +12.6%/yr 平均增长. 净利润为 $2.1B, 增长率为 +12.5%/yr. 净利润率为 13.4% (健康). 毛利率为 88.2% (-8.2 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $4.5B 对比 $12.5B 股东权益 (D/E比率 0.36, 保守). 流动比率为 0.32 (流动性紧张). 资产负债率为 5.2%. 总资产: $88.2B.

分析师展望: 10 / 24 位分析师评级 RJF 为买入 (42%) — 意见分歧.

SharesGrow 7项标准细分: Value 84/100 (Pass), Growth 80/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 33/100 (Fail), Moat 69/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 55/100 (Partial).

$187.00

▲ 22.04% 上涨空间

平均目标价

基于 24 位华尔街分析师对 Raymond James Financial, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $187.00，最高预测为 $198.00，最低预测为 $176.00。

最高目标价

$198.00

平均目标价

$187.00

最低目标价

$176.00

RJF SharesGrow 评分概览

67/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 84/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 80/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 69/100

毛利率为 + market cap

未來 46/100

分析师展望 — 为买入

收入 55/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — RJF

✓

价值 Pass

84/100

RJF 市盈率(P/E)为 13.9 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.99 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). 分析师共识目标价为 $187, 意味着 +22% 相对于当前价格 $153. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

RJF: +12.6%/yr 营收为, +12.5%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

RJF: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 RJF: D/E比率 0.36 (保守), 流动比率为 0.32 (流动性紧张). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

RJF: 毛利率为 88.2% (-8.2 pp 趋势), $30B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 69/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 10 / 24 位分析师评级 RJF 为买入 (42%). 分析师共识目标价为 $187 (+22% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

RJF: 净利润率为 13.4%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间117.57-177.66

成交量1.23M

30日平均成交量1.4M

市值$30.26B

Beta（1年）1.01

股息率$2.0800

股份统计

EPS（TTM）10.53

流通股数$202M

IPO日期1983-07-01

员工数24,565

首席执行官Paul Marone Shoukry

财务亮点与比率

营收（TTM）$15.91B

毛利润$14.03B

EBITDA$4.76B

净利润$2.14B

营业利润$4.56B

现金总额$18.28B

总负债$4.55B

净负债$-6.84B

总资产$88.23B

市盈率（P/E）14.6

市销率（P/S）1.9

分析师预测

1年目标价$187.00

目标高位$198.00

目标低位$176.00

上涨空间+22.0%

评级共识Hold

覆盖分析师数24

买入 42% 持有 58% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS7547301090

股价走势

RJF

Raymond James Financial, Inc. ↗ · NYSE

Financial Services • Financial - Capital Markets

117.57 52周区间 177.66

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