SHC — Sotera Health Company

Sotera Health Company (SHC) 是一家 Medical - Diagnostics & Research 公司，属于医疗保健行业, 目前交易价格为 $15.93. 其SharesGrow评分为 64/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过3项.

SharesGrow 的内在价值估计为 SHC = $22.50 (+41.2% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 SHC = $23 (+42.3% 上涨空间).

估值: SHC 市盈率(P/E)为 54.9 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 6.35.

财务数据: 营收为 $1.2B, +5.1%/yr 平均增长. 净利润为 $78M, 增长率为 +61.3%/yr. 净利润率为 6.7% (较薄). 毛利率为 55.5% (+0 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $2.3B 对比 $606M 股东权益 (D/E比率 3.75, 高杠杆). 流动比率为 2.46 (流动性强). 资产负债率为 69.7%. 总资产: $3.3B.

分析师展望: 11 / 12 位分析师评级 SHC 为买入 (92%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 42/100 (Partial), Growth 83/100 (Pass), Past 75/100 (Partial), Health 33/100 (Fail), Moat 70/100 (Pass), Future 100/100 (Pass), Income 45/100 (Partial).

$22.67

▲ 42.31% 上涨空间

平均目标价

基于 12 位华尔街分析师对 Sotera Health Company 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $22.67，最高预测为 $24.00，最低预测为 $20.00。

最高目标价

$24.00

平均目标价

$22.67

最低目标价

$20.00

SHC SharesGrow 评分概览

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 42/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 83/100

财务数据 — 平均增长

过去 75/100

强劲 — 趋势

健康 33/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 70/100

毛利率为 + market cap

未來 100/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — SHC

~

价值 Partial

42/100

SHC 市盈率(P/E)为 54.9 (S&P 500平均约25). Forward PEG 6.35 — 被高估. Trailing PEG 1.3. 分析师共识目标价为 $23, 意味着 +44.4% 相对于当前价格 $16. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SHC: +5.1%/yr 营收为, +61.3%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

SHC: 3 / 4 年盈利. 一般. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 SHC: D/E比率 3.75 (高杠杆), 流动比率为 2.46 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SHC: 毛利率为 55.5% (+0 pp 趋势), $5B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 70/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 11 / 12 位分析师评级 SHC 为买入 (92%). 分析师共识目标价为 $23 (+44.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

SHC: 净利润率为 6.7%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间9.53-19.85

成交量1.85M

30日平均成交量3.17M

市值$4.53B

Beta（1年）1.88

股份统计

EPS（TTM）0.27

流通股数$283.96M

IPO日期2020-11-20

员工数3,000

首席执行官Michael Petras Jr.

财务亮点与比率

营收（TTM）$1.16B

毛利润$645.53M

EBITDA$303.23M

净利润$77.95M

营业利润$392.77M

现金总额$346.46M

总负债$2.27B

净负债$1.93B

总资产$3.26B

市盈率（P/E）59

市销率（P/S）3.89

分析师预测

1年目标价$24.00

目标高位$24.00

目标低位$20.00

上涨空间+50.7%

评级共识Buy

覆盖分析师数12

买入 92% 持有 8% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS83601L1026

股价走势

SHC

Sotera Health Company ↗ · NASDAQ Global Select

Healthcare • Medical - Diagnostics & Research

9.53 52周区间 19.85

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