SWBI — Smith & Wesson Brands, Inc.

Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) 是一家航空航天与国防公司，属于工业行业, 目前交易价格为 $14.82. 其SharesGrow评分为 51/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 SWBI = $19.99 (+34.9% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 SWBI = $15 (+2.9% 上涨空间).

估值: SWBI 市盈率(P/E)为 54.1 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 0.71.

财务数据: 营收为 $475M, -14.7%/yr 平均增长. 净利润为 $13M, 增长率为 -46.6%/yr. 净利润率为 2.8% (较薄). 毛利率为 26.8% (-16.5 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $115M 对比 $372M 股东权益 (D/E比率 0.31, 保守). 流动比率为 4.16 (流动性强). 资产负债率为 20.5%. 总资产: $560M.

分析师展望: 2 / 4 位分析师评级 SWBI 为买入 (50%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 57/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 28/100 (Fail), Future 46/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).

$15.25

▲ 2.9% 上涨空间

平均目标价

基于 4 位华尔街分析师对 Smith & Wesson Brands, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $15.25，最高预测为 $18.00，最低预测为 $12.50。

最高目标价

$18.00

平均目标价

$15.25

最低目标价

$12.50

SWBI SharesGrow 评分概览

51/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 57/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 83/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 28/100

毛利率为 + market cap

未來 46/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — SWBI

~

价值 Partial

57/100

SWBI 市盈率(P/E)为 54.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG 0.71 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 2.38. 分析师共识目标价为 $15, 意味着 +1.2% 相对于当前价格 $15. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

SWBI: -14.7%/yr 营收为, -46.6%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

SWBI: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 SWBI: D/E比率 0.31 (保守), 流动比率为 4.16 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

SWBI: 毛利率为 26.8% (-16.5 pp 趋势), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 28/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 2 / 4 位分析师评级 SWBI 为买入 (50%). 分析师共识目标价为 $15 (+1.2% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

SWBI: 净利润率为 2.8%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间7.73-15.4

成交量332.64K

30日平均成交量702.16K

市值$659.4M

Beta（1年）0.92

股息率$0.5200

股份统计

EPS（TTM）0.30

流通股数$44.04M

IPO日期1999-08-17

员工数1,501

首席执行官Mark Peter Smith

财务亮点与比率

营收（TTM）$474.66M

毛利润$127.18M

EBITDA$55.71M

净利润$13.43M

营业利润$23.88M

现金总额$25.23M

总负债$114.73M

净负债$89.5M

总资产$559.61M

市盈率（P/E）49.4

市销率（P/S）1.39

分析师预测

1年目标价$15.25

目标高位$18.00

目标低位$12.50

上涨空间+2.9%

评级共识Buy

覆盖分析师数4

买入 50% 持有 50% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NASDAQ Global Select

货币USD

ISINUS8317541063

股价走势

SWBI

Smith & Wesson Brands, Inc. ↗ · NASDAQ Global Select

Industrials • Aerospace & Defense

7.73 52周区间 15.40

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