UTI — Universal Technical Institute, Inc.

Universal Technical Institute, Inc. (UTI) 是一家教育培训公司，属于必需消费品行业, 目前交易价格为 $35.39. 其SharesGrow评分为 64/100, 表明高于平均的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 UTI = $48.96 (+38.3% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 UTI = $20 (-43% 上涨空间).

估值: UTI 市盈率(P/E)为 35.9 (S&P 500平均约25) 前瞻PEG为 2.75.

财务数据: 营收为 $836M, +26.6%/yr 平均增长. 净利润为 $63M, 增长率为 +79.5%/yr. 净利润率为 7.5% (较薄). 毛利率为 49.7% (-0.8 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $279M 对比 $328M 股东权益 (D/E比率 0.85, 适度). 流动比率为 1.07 (充足). 资产负债率为 33.8%. 总资产: $826M.

分析师展望: 8 / 11 位分析师评级 UTI 为买入 (73%) — 强烈共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 28/100 (Fail), Growth 100/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 67/100 (Partial), Moat 59/100 (Partial), Future 49/100 (Partial), Income 45/100 (Partial).

$20.17

▼ 43.01% 下跌空间

平均目标价

基于 11 位华尔街分析师对 Universal Technical Institute, Inc. 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $20.17，最高预测为 $26.00，最低预测为 $10.00。

最高目标价

$26.00

平均目标价

$20.17

最低目标价

$10.00

UTI SharesGrow 评分概览

64/100

SharesGrow Score

Above average fundamentals

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价值 28/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 100/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 67/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 59/100

毛利率为 + market cap

未來 49/100

分析师展望 — 为买入

收入 45/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — UTI

✗

价值 Fail

28/100

UTI 市盈率(P/E)为 35.9 (S&P 500平均约25). Forward PEG 2.75 — 被高估. 分析师共识目标价为 $20, 意味着 -43.5% 相对于当前价格 $35. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

UTI: +26.6%/yr 营收为, +79.5%/yr 净利润为平均增长. > 5%/yr — 强劲. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

UTI: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 UTI: D/E比率 0.85 (适度), 流动比率为 1.07 (充足). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

UTI: 毛利率为 49.7% (-0.8 pp 趋势), $2B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 59/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 8 / 11 位分析师评级 UTI 为买入 (73%). 分析师共识目标价为 $20 (-43.5% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

UTI: 净利润率为 7.5%. 较薄 (5-15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间21.29-40.41

成交量471.38K

30日平均成交量759.74K

市值$1.95B

Beta（1年）1.33

股份统计

EPS（TTM）1.16

流通股数$54.3M

IPO日期2003-12-18

员工数3,700

首席执行官Jerome A. Grant

财务亮点与比率

营收（TTM）$835.62M

毛利润$415.13M

EBITDA$146.69M

净利润$63.02M

营业利润$83.47M

现金总额$169.15M

总负债$278.9M

净负债$151.54M

总资产$826.14M

市盈率（P/E）30.5

市销率（P/S）2.33

分析师预测

1年目标价$22.00

目标高位$26.00

目标低位$10.00

上涨空间-37.8%

评级共识Buy

覆盖分析师数11

买入 73% 持有 9% 卖出 18%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS9139151040

股价走势

UTI

Universal Technical Institute, Inc. ↗ · NYSE

Consumer Defensive • Education & Training Services

21.29 52周区间 40.41

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