VLO — Valero Energy Corporation

Valero Energy Corporation (VLO) 是一家油气炼化与销售公司，属于能源行业, 目前交易价格为 $235.58. 其SharesGrow评分为 50/100, 表明一般的投资特征， 7项中通过2项.

SharesGrow 的内在价值估计为 VLO = $472.70 (+100.7% 相对于当前价格, 该股票看起来被低估). 分析师共识目标价为 VLO = $197 (-16.3% 上涨空间).

估值: VLO 市盈率(P/E)为 31.1 (S&P 500平均约25).

财务数据: 营收为 $122.7B, -11.2%/yr 平均增长. 净利润为 $2.3B, 增长率为 -35.7%/yr. 净利润率为 1.9% (较薄). 毛利率为 4.4% (-5.1 pp 趋势).

资产负债表: 总债务为 $10.6B 对比 $23.7B 股东权益 (D/E比率 0.45, 保守). 流动比率为 3.37 (流动性强). 资产负债率为 22.4%. 总资产: $47.5B.

分析师展望: 21 / 37 位分析师评级 VLO 为买入 (57%) — 适度共识.

SharesGrow 7项标准细分: Value 57/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 83/100 (Pass), Moat 38/100 (Fail), Future 28/100 (Fail), Income 30/100 (Fail).

$197.29

▼ 16.25% 下跌空间

平均目标价

基于 37 位华尔街分析师对 Valero Energy Corporation 提供的12个月价格目标，平均目标价为 $197.29，最高预测为 $220.00，最低预测为 $178.00。

最高目标价

$220.00

平均目标价

$197.29

最低目标价

$178.00

VLO SharesGrow 评分概览

50/100

SharesGrow Score

Mixed signals — some strengths

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价值 57/100

估值 — P/E, PEG, Forward PEG

成长 15/100

财务数据 — 平均增长

过去 100/100

强劲 — 趋势

健康 83/100

资产负债表 — D/E比率, 流动比率为

护城河 38/100

毛利率为 + market cap

未來 28/100

分析师展望 — 为买入

收入 30/100

净利润率为

Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

评分明细 — VLO

~

价值 Partial

57/100

VLO 市盈率(P/E)为 31.1 (S&P 500平均约25). Forward PEG -2.78 — Peter Lynch 被低估 (≤1.0). Trailing PEG 0.52. 分析师共识目标价为 $197, 意味着 -16.4% 相对于当前价格 $236. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + 上涨空间 (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.

VLO: -11.2%/yr 营收为, -35.7%/yr 净利润为平均增长. 较弱. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.

VLO: 4 / 4 年盈利. 强劲 — 100%. Score = 4 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.

资产负债表 VLO: D/E比率 0.45 (保守), 流动比率为 3.37 (流动性强). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.

VLO: 毛利率为 4.4% (-5.1 pp 趋势), $70B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + 趋势 (15%) + market cap (30%) + 营收为 (20%). Score 38/100. ≥ 70 = Pass.

分析师展望: 21 / 37 位分析师评级 VLO 为买入 (57%). 分析师共识目标价为 $197 (-16.4% 上涨空间). Score: 60% buy consensus + 40% 上涨空间. ≥ 60 = Pass.

VLO: 净利润率为 1.9%. 较薄 (0-5%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.

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股票图表与统计

市场数据

52周区间99-258.43

成交量2.83M

30日平均成交量3.71M

市值$70.44B

Beta（1年）0.61

股息率$4.5900

股份统计

EPS（TTM）7.57

流通股数$309M

IPO日期1982-01-04

员工数9,898

首席执行官R. Lane Riggs

财务亮点与比率

营收（TTM）$122.69B

毛利润$5.37B

EBITDA$6.72B

净利润$2.35B

营业利润$4.31B

现金总额$4.69B

总负债$10.62B

净负债$5.93B

总资产$47.5B

市盈率（P/E）31.1

市销率（P/S）0.57

分析师预测

1年目标价$195.00

目标高位$220.00

目标低位$178.00

上涨空间-17.2%

评级共识Buy

覆盖分析师数37

买入 57% 持有 43% 卖出 0%

目标价摘要

公司信息

国家US

交易所NYSE

货币USD

ISINUS91913Y1001

股价走势

VLO

Valero Energy Corporation ↗ · NYSE

Energy • Oil & Gas Refining & Marketing

99.00 52周区间 258.43

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