SharesGrow 7-Criteria Score
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Karman Holdings Inc. (KRMN) 当前追踪市盈率 (P/E) 为 670.5, 前瞻市盈率为 141.0. 追踪盈利收益率为 0.15%, 前瞻盈利收益率 0.71%. PEG 19.00. 格雷厄姆数为 $3.24.
本页证实的标准:
- VALUE (27/100, 未通过) — 追踪市盈率远高于标普500平均值约25，表明估值偏高 (P/E 670.5); 追踪盈利收益率低于10年期国债收益率（约4.3%），意味着债券提供更好的回报 (EY 0.15%); PEG > 2.0 意味着即使考虑增长，该股票仍然昂贵 (PEG 19.00).
- 前瞻市盈率 141.0 (低于追踪值 670.5) — 分析师预计盈利将增长，这将改善估值。
- PEG 比率 19.00 — 高于2.0表明相对于盈利增长偏贵。
- 追踪盈利收益率 0.15% — 低于债券收益率 — 投资者为预期增长而非当前盈利支付溢价。 前瞻收益率改善至 0.71% 随着盈利恢复。
- 分析师共识目标价 $119.67 (+29.1% 上行空间) — 华尔街分析师认为存在显著上行潜力。
SharesGrow 综合评分： 60/100 其中 2/7 项标准通过。
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
价值
27/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
健康
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
估值概览 — KRMN
估值倍数
P/E (TTM)670.5
前瞻 P/E141.0
PEG 比率19.00
前瞻 PEG0.35
P/B 比率24.70
P/S 比率24.73
EV/EBITDA105.6
每股数据
EPS (TTM)$0.13
前瞻 EPS（预估）$0.66
每股账面价值$3.56
每股营收$3.56
每股自由现金流$-0.32
收益率与内在价值
盈利收益率0.15%
Forward Earnings Yield0.71%
股息收益率0.00%
格雷厄姆数$3.24
SharesGrow 内在价值$42.51 (-54.2%)
分析师目标价$119.67 (+29.1%)
历史估值
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 比率 |
P/B 比率 |
P/S 比率 |
股息收益率 |
| 2022 |
-281.7 |
0.00 |
22.36 |
17.55 |
0.00% |
| 2023 |
911.1 |
-7.01 |
21.77 |
14.15 |
0.02% |
| 2024 |
312.7 |
1.64 |
20.26 |
11.50 |
0.00% |
| 2025 |
557.5 |
15.80 |
20.54 |
20.53 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
每股收益 (EPS) 历史
| Year |
EPS（稀释） |
营收 |
净利润 |
净利润率 |
| 2022 |
$-0.09 |
$226.31M |
$-14.1M |
-6.2% |
| 2023 |
$0.03 |
$280.71M |
$4.36M |
1.6% |
| 2024 |
$0.10 |
$345.25M |
$12.7M |
3.7% |
| 2025 |
$0.13 |
$471.5M |
$17.37M |
3.7% |
分析师预期
| Year |
EPS（平均） |
EPS 范围 |
营收（平均） |
营收范围 |
分析师人数 |
| 2026 |
$0.66 |
$0.58 – $0.74 |
$724.49M |
$722.97M – $725.3M |
7 |
| 2027 |
$0.97 |
$0.80 – $1.05 |
$919.95M |
$767.89M – $1.01B |
7 |
| 2028 |
$1.34 |
$1.26 – $1.44 |
$1.17B |
$1.1B – $1.22B |
3 |
| 2029 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.35B |
$1.27B – $1.41B |
1 |
| 2030 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$1.46B |
$1.37B – $1.51B |
0 |
