CloudMD Software & Services Inc. DOCRF OTC

Other OTC • Healthcare • Medical - Healthcare Information Services • CA • USD

SharesGrow Score

20/100

0/5 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

N/A

Negative cash flow

Gewinn- und Verlustrechnung Bilanz Kapitalflussrechnung

Jährlich Quartal

CloudMD Software & Services Inc. (DOCRF) erwirtschaftete $-1.68M an operativem Cashflow für das Quartal endend am 2024-03-31. Nach Investitionsausgaben von $412K, betrug der freie Cashflow $-2.1M.

Die Free-Cashflow-Marge betrug -9.2% des Umsatzes. Das Cash-Conversion-Verhältnis betrug 0.4x, was darauf hindeutet, dass einige Erträge nicht zahlungswirksam sind.

Durch diese Seite unterstützte Kriterien:

HEALTH (17/100, Fail) — schwacher Cashflow wirft Bedenken hinsichtlich des Schuldendienstes auf
MOAT (14/100, Fail) — begrenzter freier Cashflow schwächt die Wettbewerbsposition
INCOME (10/100) — Das Cash-Conversion-Verhältnis betrug 0.4x deutet darauf hin, dass einige Erträge nicht zahlungswirksame Posten sind

SharesGrow Gesamtpunktzahl: 19/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

20/100

SG Score

View full scorecard →

—

WERT

N/A

No coverage

—

ZUKUNFT

N/A

No coverage

✗

VERGANG.

0/100

→ Income

✗

GESUNDH.

17/100

Debt-to-Equity & liquidity

Proven by this page

✗

BURGGRABEN

14/100

Proven by this page

WACHSTUM

58/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

CloudMD Software & Services Inc. Kapitalflusshistorie

Kennzahl	TTM	Q1 FY2024	Q4 FY2023	Q3 FY2023	Q2 FY2023
Operating Cash Flow	$-8.91M	$-1.68M	$-776K	$-3.46M	$-3M
Investitionsausgaben	$-1.87M	$-412K	$-287K	$-512K	$-663K
Free Cash Flow	$-10.79M	$-2.1M	$-1.06M	$-3.97M	$-3.66M