Neo-Concept International Group Holdings Limited NCI NASDAQ

NASDAQ Global Market • Consumer Cyclical • Apparel - Manufacturers • HK • USD

Der geschätzte innere Wert von Neo-Concept International Group Holdings Limited (NCI) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt N/A (basierend auf der empfohlenen Operating Cash Flow Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $0.65.

Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 1% für die Jahre 1-5, 1% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 6.03% (CAPM-abgeleitet aus Beta von -5.79). Innere Werte über alle Methoden: Net Income (NI): $1.25.

⚠ Warum ist der Innere Wert (IV) für diese Aktie nicht verfügbar?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) kann derzeit keinen aussagekräftigen Inneren Wert (IV) für Neo-Concept International Group Holdings Limited (NCI) ermitteln. Das DCF-Modell benötigt positive Cashflows als Ausgangspunkt für die Projektion des zukünftigen Wertes.

Extreme Schuldenlast. Selbst wenn einige Cashflow-Kennzahlen leicht positiv wären, ist die Gesamtverschuldung des Unternehmens im Verhältnis zur Cashflow-Generierung so groß, dass der Netto-Eigenkapitalwert nach Abzug der Schulden im DCF-Modell nahe null oder negativ wäre.
Keine Analysten-Gewinnschätzungen verfügbar. Ohne zukunftsgerichtete EPS-Schätzungen von Analysten können wir keine aussagekräftige Wachstumsrate für die DCF-Projektion ableiten.

Sie können den Rechner unten weiterhin nutzen, indem Sie manuell einen positiven Cashflow-Wert und Wachstumsannahmen eingeben, um potenzielle Zukunftsszenarien zu modellieren.

DCF-20 Jahre

NCI

Innerer-Wert-Rechner — Neo-Concept International Group Holdings Limited

USD 0.65 ▲ 28.22%

⚠ Währungsumrechnung angewendet — Finanzdaten in HKD berichtet, umgerechnet in USD zum Kurs 1 HKD = 0.1277 USD. IV und Cashflows werden in USD angezeigt.

Empfehlung: Umsatz, Nettogewinn und operativer Cashflow sind alle positiv und konsistent. Empfehlung: Abgezinster operativer Cashflow.

Operativer Cashflow (Mio.) FY2024

USD

Gesamtschulden (Mio.) Vom IW abziehen

USD

Bargeld & Anlagen (Mio.) Zum IW hinzufügen

USD

Diskontierungsrate (%)

r = RFR + β × MRP = 2.21% + 0.5 × 7.64% = 6.03%

RFR 2.21% Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · China/HK market

MRP 7.64% Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)

β 0.5 (floor) Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt · raw β = -5.79028; floor 0.5 applied — very low-beta stocks still carry some market risk

Ausstehende Aktien (Mio.)

Wachstumsrate

Jahr 1–5 (%)

Jahr 6–10 (%)

Jahr 11–20 (%)

Unterbewertet Überbewertet

Innerer Wert
USD —

Innerer Wert

USD —

Aktienkurs

USD 0.65

—

20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung

Jahr	Proj. CF (Mio.)	Diskontfaktor	Barwert (Mio.)

DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.

Hochsachstumsphase — Jahre 1–5

Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.

Übergangsphase — Jahre 6–10

Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.

Endphase — Jahre 11–20

Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.

IV Innerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre

OCF₀ Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld

g₁ Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet

g₂ Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁

g₃ Terminalwachstumsrate (Jahre 11–20) — langfristig, typisch 3–4%

r Diskontierungsrate — CAPM = risikofreier Zins + β × Risikoprämie

D Gesamtschulden — kurz- und langfristige Verbindlichkeiten

C Bargeld & kurzfristige Anlagen — liquide Mittel des Unternehmens

N Ausstehende Aktien — teilt den Unternehmenswert in Beträge je Aktie

DCF-Modell über 20 Jahre mit freiem Cashflow (OCF minus CapEx) als Basismetrik.

Hochsachstumsphase — Jahre 1–5

FCF für Jahre 1–5 mit höchster Rate g₁ projiziert.

Übergangsphase — Jahre 6–10

FCF-Wachstum verlangsamt sich in Jahren 6–10 auf g₂.

Endphase — Jahre 11–20

FCF wächst in Jahren 11–20 mit Terminalrate g₃.

FCF₀ Freier Cashflow = Operativer CF − Investitionsausgaben

g₁, g₂, g₃ Drei-Phasen-FCF-Wachstumsraten, aus historischem CAGR berechnet

r Diskontierungsrate (CAPM) = risikofreier Zins + β × Risikoprämie

D, C, N Schulden, Bargeld, Aktien — gleiche Definitionen wie OCF-Methode

DCF-Modell über 20 Jahre mit Nettogewinn als Basismetrik.

Hochsachstumsphase — Jahre 1–5

Nettogewinn für Jahre 1–5 mit Rate g₁ projiziert.

Übergangsphase — Jahre 6–10

Gewinnwachstum verlangsamt sich in Jahren 6–10 auf g₂.

Endphase — Jahre 11–20

Gewinn wächst in Jahren 11–20 mit Terminalrate g₃.

NI₀ Nettogewinn = Umsatz − alle Ausgaben, Zinsen & Steuern

g₁, g₂, g₃ Drei-Phasen-Nettogewinn-Wachstumsraten aus historischem CAGR

r Diskontierungsrate (CAPM) — Höheres Beta → höhere Rate → niedrigerer IW

D, C, N Schulden, Bargeld, Aktien — gleiche Definitionen wie OCF-Methode

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