Der geschätzte innere Wert von Sound Point Meridian Capital Inc (SPMC) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt $40.11 (basierend auf der empfohlenen Net Income Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $9.98. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte um 301.9% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 19.19% für die Jahre 1-5, 17.65% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 4.67% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 0.68). Innere Werte über alle Methoden: Net Income (NI): $40.11.
⚠ Begrenzte Finanzhistorie
Diese Aktie hat eine begrenzte Finanzhistorie (IPO: 2024-06-14). Die Schätzung des inneren Wertes kann weniger zuverlässig sein.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $40.11, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $15.00 liegt — eine Abweichung von 167.4%.
Negativer oder nahezu null Cashflow. Das Unternehmen erwirtschaftet derzeit wenig bis keinen operativen Cashflow (OCF) oder freien Cashflow (FCF). Ein Discounted-Cashflow-Modell (DCF) kann keine aussagekräftige Bewertung liefern, wenn der Ausgangscashflow negativ ist, während Analysten eine erwartete Erholung oder Trendwende bei zukünftigen Cashflows einpreisen können.
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
DCF-20 Jahre
SPMC
Innerer-Wert-Rechner —
Sound Point Meridian Capital Inc
USD9.98
▼ 2.73%
Empfehlung: Der operative Cashflow war in den letzten Jahren unbeständig. Umsatz und Nettogewinn sind stabil, daher ist der Nettogewinn eine zuverlässigere Grundlage. Empfehlung: Abgezinster Nettogewinn.
RFR2.43%Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · US market
MRP3.31%Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)
β0.676228 Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt
Ausstehende Aktien (Mio.)
Wachstumsrate basierend auf Analysten-Konsens-EPS
Jahr 1–5 (%)
%
Jahr 6–10 (%)
%
Jahr 11–20 (%)
%
Wachstumsraten-Herleitung — Analysten-Konsens-EPS
Geschäftsjahr
2026
2027
2028
Reg. g1
EPS (USD)
1.91
1.66
1.97
19.19%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
UnterbewertetÜberbewertet
Innerer Wert USD —
Innerer Wert
USD —
Aktienkurs
USD 9.98
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $40.11, which is 167% above the analyst consensus target of $15.00. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 19.19%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung
Jahr
Proj. CF (Mio.)
Diskontfaktor
Barwert (Mio.)
DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.
Hochsachstumsphase — Jahre 1–5
Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.
Übergangsphase — Jahre 6–10
Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.
Endphase — Jahre 11–20
Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.
IVInnerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre
OCF0Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld
g1Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet
g2Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁
