Der geschätzte innere Wert von Werner Enterprises, Inc. (WERN) unter Verwendung eines 20-jährigen Discounted-Cash-Flow-Modells (DCF) beträgt $2,882.87 (basierend auf der empfohlenen Operating Cash Flow Methode), im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs von $31.76. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet sein könnte um 8,977.0% im Verhältnis zu ihrem inneren Wert.
Das Modell verwendet eine Wachstumsrate von 79.91% für die Jahre 1-5, 50% für die Jahre 6-10, und 4% als Endwachstumsrate, mit einem Abzinsungssatz von 6.05% (CAPM-abgeleitet aus Beta von 1.10). Innere Werte über alle Methoden: Operating Cash Flow (OCF): $2,882.87.
ℹ Warum weicht unser Innerer Wert (IV) von den Analystenzielen ab?
Unser Discounted-Cashflow-Modell (DCF) schätzt den Inneren Wert (IV) auf $2,882.87, während das Analystenkonsens-Kursziel bei $34.67 liegt — eine Abweichung von 8215.2%.
Aggressive Wachstumsrate durch Erholung von niedriger Basis. Die Gewinne des Unternehmens erholen sich von einer sehr niedrigen oder nahezu null Basis, was eine extrem hohe prozentuale Wachstumsrate (CAGR) erzeugt. Unser Modell begrenzt das Wachstum auf 40%, aber selbst diese Rate über 20 Jahre kumuliert den Inneren Wert (IV) erheblich. Analysten verwenden typischerweise absolute Gewinnziele anstatt hohe Erholungswachstumsraten zu extrapolieren. Erwägen Sie, die Wachstumsrate (g₁) manuell auf ein nachhaltigeres Langfristniveau zu senken.
Tipp: Passen Sie unten die Wachstumsrate und den Abzinsungssatz an, um zu sehen, wie verschiedene Annahmen die Bewertung beeinflussen.
DCF-20 Jahre
WERN
Innerer-Wert-Rechner —
Werner Enterprises, Inc.
USD31.76
▼ 0.13%
Empfehlung: Umsatz, Nettogewinn und operativer Cashflow sind alle positiv und konsistent. Empfehlung: Abgezinster operativer Cashflow.
Operativer Cashflow (Mio.)FY2025
USD
Gesamtschulden (Mio.)
USD
Bargeld & Anlagen (Mio.)
USD
Diskontierungsrate (%)
%
r = RFR + β × MRP
= 2.43% + 1.095 × 3.31%
= 6.05%
RFR2.43%Risikofreier Zinssatz (Staatsanleihenrendite) · US market
MRP3.31%Marktrisikoprämie (erwartete Überrendite)
β1.095 Beta: Aktienvolatilität gegenüber dem Markt
Ausstehende Aktien (Mio.)
Wachstumsrate basierend auf Analysten-Konsens-EPS
Jahr 1–5 (%)
%
Jahr 6–10 (%)
%
Jahr 11–20 (%)
%
Wachstumsraten-Herleitung — Analysten-Konsens-EPS
Geschäftsjahr
2026
2027
2028
Reg. g1
EPS (USD)
0.74
1.78
2.51
79.91%
Linear regression on actual & estimated EPS. Dashed amber line = g1 projection. g1 = 5-yr forward CAGR implied by fitted curve.
UnterbewertetÜberbewertet
Innerer Wert USD —
Innerer Wert
USD —
Aktienkurs
USD 31.76
—
⚠ IV significantly above analyst consensus
Our DCF model estimates an intrinsic value of $2,882.87, which is 8215% above the analyst consensus target of $34.67. This usually indicates the growth rate assumption (g₁ = 79.91%) may be too aggressive — often caused by volatile or recently-negative earnings distorting the historical trend.
💡 Suggestion:
Try reducing the Growth Rate (g₁) slider to bring the IV closer to analyst consensus. You can also compare with the Analyst Consensus page for additional context.
20-Jahres-DCF-Aufschlüsselung
Jahr
Proj. CF (Mio.)
Diskontfaktor
Barwert (Mio.)
DCF-Modell über 20 Jahre mit operativem Cashflow als Basismetrik.
Hochsachstumsphase — Jahre 1–5
Das Unternehmen befindet sich in der stärksten Wachstumsphase. Cashflows werden mit der höchsten Rate g₁ projiziert.
Übergangsphase — Jahre 6–10
Das Wachstum beginnt sich zu mäßigen. Cashflows in Jahren 6–10 werden mit der niedrigeren Rate g₂ projiziert.
Endphase — Jahre 11–20
Das Unternehmen gilt als vollständig ausgereift. Die Terminalwachstumsrate g₃ (typisch 3–4%) gilt für Jahre 11–20.
IVInnerer Wert je Aktie — geschätzter wahrer Wert basierend auf diskontierten Cashflows über 20 Jahre
OCF0Operativer Cashflow — aus dem Kerngeschäft generiertes Bargeld
g1Hohe Wachstumsrate (Jahre 1–5) — automatisch aus historischem CAGR berechnet
g2Übergangswachstumsrate (Jahre 6–10) — typischerweise 60% von g₁
