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Arlington Asset Investment Corp. AAIC NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Mortgage • US • USD

SharesGrow Score
38/100
1/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Arlington Asset Investment Corp. (AAIC) ist ein REIT - Mortgage Unternehmen im Immobilien Sektor, aktuell gehandelt bei $4.84. Der SharesGrow-Score beträgt 38/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $31M, +152.4%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $5M, wachsend mit -116.6%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 17.8% (gesund). Die Bruttomarge beträgt 80.1% (-19.9 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $256M gegenüber $217M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 1.18, moderat). Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.66 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 25.5%. Gesamtvermögen: $1.0B.

Analystenausblick: 2 / 9 Analysten bewerten AAIC als Kauf (22%) — gemischte Meinung.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 15/100 (Fail), Growth 58/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 17/100 (Fail), Moat 35/100 (Fail), Future 20/100 (Fail), Income 70/100 (Pass).

AAIC SharesGrow Bewertungsübersicht

38/100
SharesGrow Score
Below average — proceed with caution
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WERT 15/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 58/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 50/100
starkes — Trend
GESUNDH. 17/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 35/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 20/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 70/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — AAIC

✗
WERT Fail
15/100
AAIC handelt mit einem Trailing-P/E von N/A (S&P 500 Durchschnitt ~25). Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
WACHSTUM Partial
58/100
AAIC: +152.4%/yr der Umsatz beträgt, -116.6%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. gemischtes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
VERGANG. Partial
50/100
AAIC: 2 / 4 Jahre profitabel. schwaches. Score = 2 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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✗
GESUNDH. Fail
17/100
Bilanz AAIC: D/E-Verhältnis 1.18 (moderat), Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.66 (knappe Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
BURGGRABEN Fail
35/100
AAIC: Die Bruttomarge beträgt 80.1% (-19.9 pp Trend), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 35/100. ≥ 70 = Pass.
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✗
ZUKUNFT Fail
20/100
Analystenausblick: 2 / 9 Analysten bewerten AAIC als Kauf (22%). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✓
ERTRAG Pass
70/100
AAIC: Die Nettogewinnmarge beträgt 17.8%. gesund (≥15%). Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne2.53-4.84
Volumen341.11K
Ø Volumen (30T)164.37K
Marktkapitalisierung$137.08M
Beta (1 Jahr)1.49
Share Statistics
EPS (TTM)0.09
Aktien im Umlauf$28.72M
IPO Date1997-12-23
Employees9
CEOJ. Rock Tonkel Jr., CPA
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$30.53M
Bruttogewinn$24.46M
EBITDA$21.87M
Nettogewinn$5.43M
Operating Income$21.87M
Total Cash$161.72M
Gesamtschulden$255.75M
Net Debt$225.91M
Gesamtvermögen$1B
Price / Earnings (P/E)53.8
Price / Sales (P/S)4.49
Analyst Forecast
Rating-KonsensHold
Analysten9
Kaufen 22% Halten 78% Verkaufen 0%
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS0413562051

Price Chart

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AAIC
Arlington Asset Investment Corp. ↗  ·  NYSE
Real Estate • REIT - Mortgage
2.53 52WK RANGE 4.84

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