Cimpress plc (CMPR) ist ein Advertising Agencies Unternehmen im Kommunikationsdienste Sektor, aktuell gehandelt bei $80.49. Der SharesGrow-Score beträgt 39/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 0 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of CMPR = $1,316.97 (+1536.2% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei CMPR = $98 (+21.1% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: CMPR handelt mit einem Trailing-P/E von 80.7 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.28.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $3.4B, +5.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $15M, wachsend mit -55.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 0.4% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 47.5% (-0.8 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.7B with negatives Eigenkapital von -$583M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.66 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 86.7%. Gesamtvermögen: $2.0B.
Analystenausblick: 2 / 9 Analysten bewerten CMPR als Kauf (22%) — gemischte Meinung.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 43/100 (Partial), Growth 40/100 (Partial), Past 50/100 (Partial), Health 0/100 (Fail), Moat 63/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).
