GCT Semiconductor Holding, Inc. (GCTS) ist ein Halbleiter Unternehmen im Technologie Sektor, aktuell gehandelt bei $1.31. Der SharesGrow-Score beträgt 36/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei GCTS = $3 (+129% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: GCTS handelt mit einem Trailing-P/E von -1.6 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.02.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $3M, -38.5%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $43M (Verlust), wachsend mit -132.7%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -1513.3% (negativ). Die Bruttomarge beträgt -63.4% (-93.7 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $727,000 with negatives Eigenkapital von -$83M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.15 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 4.6%. Gesamtvermögen: $16M.
Analystenausblick: 2 / 2 Analysten bewerten GCTS als Kauf (100%) — starker Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 0/100 (Fail), Future 100/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
