Pitney Bowes Inc. (PBI) ist ein Integrated Freight & Logistics Unternehmen im Industrie Sektor, aktuell gehandelt bei $11.74. Der SharesGrow-Score beträgt 44/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of PBI = $37.17 (+216.6% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei PBI = $12 (-0.6% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: PBI handelt mit einem Trailing-P/E von 12.1 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 1.5.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $1.9B, -17.4%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $145M, wachsend mit -308.6%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 7.6% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 54.1% (+23.6 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $2.2B with negatives Eigenkapital von -$802M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.71 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 70.1%. Gesamtvermögen: $3.2B.
Analystenausblick: 3 / 7 Analysten bewerten PBI als Kauf (43%) — gemischte Meinung.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 70/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 50/100 (Partial), Health 25/100 (Fail), Moat 74/100 (Pass), Future 26/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).
