P3 Health Partners Inc. (PIII) ist ein Medical - Care Facilities Unternehmen im Gesundheitswesen Sektor, aktuell gehandelt bei $2.35. Der SharesGrow-Score beträgt 35/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 2 von 7 Kriterien erfüllt.
Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei PIII = $13 (+431.9% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: PIII handelt mit einem Trailing-P/E von -0.1 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $1.5B, +12.1%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $148M (Verlust), wachsend mit -21.8%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -10.1% (negativ). Die Bruttomarge beträgt -9.9% (-0.8 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $287M with negatives Eigenkapital von -$155M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.24 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 43.8%. Gesamtvermögen: $657M.
Analystenausblick: 2 / 4 Analysten bewerten PIII als Kauf (50%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 0/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 23/100 (Fail), Future 64/100 (Pass), Income 10/100 (Fail).
