Papa John's International, Inc. (PZZA) ist ein Restaurants Unternehmen im Zyklischer Konsum Sektor, aktuell gehandelt bei $34.99. Der SharesGrow-Score beträgt 44/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of PZZA = $76.01 (+117.2% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei PZZA = $42 (+20% Aufwärtspotenzial).
Bewertung: PZZA handelt mit einem Trailing-P/E von 37.9 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 2.04.
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $2.1B, -0.7%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $31M, wachsend mit -13.5%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 1.5% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 28.9% (+10.3 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1.1B with negatives Eigenkapital von -$445M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.82 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 117.9%. Gesamtvermögen: $927M.
Analystenausblick: 18 / 32 Analysten bewerten PZZA als Kauf (56%) — moderater Konsens.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 49/100 (Partial), Growth 15/100 (Fail), Past 100/100 (Pass), Health 0/100 (Fail), Moat 53/100 (Partial), Future 58/100 (Partial), Income 30/100 (Fail).
