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Resideo Technologies, Inc. REZI NYSE

NYSE • Industrials • Security & Protection Services • US • USD

SharesGrow Score
48/100
0/7 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow
Analyst Price Target
$40.00
+1.8%

Resideo Technologies, Inc. (REZI) ist ein Security & Protection Services Unternehmen im Industrie Sektor, aktuell gehandelt bei $39.28. Der SharesGrow-Score beträgt 48/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 0 von 7 Kriterien erfüllt.

Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei REZI = $40 (+1.8% Aufwärtspotenzial).

Bewertung: REZI handelt mit einem Trailing-P/E von -10.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25).

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $7.5B, +5.6%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $527M (Verlust), wachsend mit -208.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -7.1% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 29.4% (+1.7 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $3.2B gegenüber $2.9B Eigenkapital (D/E-Verhältnis 1.09, moderat). Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.91 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 37.6%. Gesamtvermögen: $8.4B.

Analystenausblick: 4 / 7 Analysten bewerten REZI als Kauf (57%) — moderater Konsens.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 50/100 (Partial), Growth 40/100 (Partial), Past 75/100 (Partial), Health 67/100 (Partial), Moat 49/100 (Partial), Future 46/100 (Partial), Income 10/100 (Fail).

$40.00
▲ 1.83% Aufwärtspotenzial
Average Price Target
Basierend auf 7 Wall-Street-Analysten, die 12-Monats-Kursziele für Resideo Technologies, Inc. abgeben, beträgt das durchschnittliche Kursziel $40.00, mit einem Höchstziel von $48.00 und einem Mindestziel von $32.00.
Highest Price Target
$48.00
Average Price Target
$40.00
Lowest Price Target
$32.00

REZI SharesGrow Bewertungsübersicht

48/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
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WERT 50/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 40/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 75/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 49/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 46/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 10/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — REZI

~
WERT Partial
50/100
REZI handelt mit einem Trailing-P/E von -10.5 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG -1.31 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $40, was +1.8% vom aktuellen Kurs bedeutet $39. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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~
WACHSTUM Partial
40/100
REZI: +5.6%/yr der Umsatz beträgt, -208.3%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. gemischtes. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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~
VERGANG. Partial
75/100
REZI: 3 / 4 Jahre profitabel. gemischtes. Score = 3 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz REZI: D/E-Verhältnis 1.09 (moderat), Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.91 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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~
BURGGRABEN Partial
49/100
REZI: Die Bruttomarge beträgt 29.4% (+1.7 pp Trend), $6B market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 49/100. ≥ 70 = Pass.
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~
ZUKUNFT Partial
46/100
Analystenausblick: 4 / 7 Analysten bewerten REZI als Kauf (57%). Das Analysten-Konsens-Kursziel liegt bei $40 (+1.8% Aufwärtspotenzial). Score: 60% buy consensus + 40% Aufwärtspotenzial. ≥ 60 = Pass.
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✗
ERTRAG Fail
10/100
REZI: Die Nettogewinnmarge beträgt -7.1%. negativ. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne14.18-45.29
Volumen1.86M
Ø Volumen (30T)1.27M
Marktkapitalisierung$5.94B
Beta (1 Jahr)1.70
Share Statistics
EPS (TTM)-3.77
Aktien im Umlauf$149M
IPO Date2018-10-29
Employees14,600
CEOJay L. Geldmacher
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$7.47B
Bruttogewinn$2.2B
EBITDA$-127M
Nettogewinn$-527M
Operating Income$607M
Total Cash$661M
Gesamtschulden$3.17B
Net Debt$2.51B
Gesamtvermögen$8.43B
Price / Earnings (P/E)-10.4
Price / Sales (P/S)0.8
Analyst Forecast
1Y Price Target$40.00
Target High$48.00
Target Low$32.00
Aufwärtspotenzial+1.8%
Rating-KonsensBuy
Analysten7
Kaufen 57% Halten 43% Verkaufen 0%
Price Target Summary
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNYSE
WährungUSD
ISINUS76118Y1047

Price Chart

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REZI
Resideo Technologies, Inc. ↗  ·  NYSE
Industrials • Security & Protection Services
14.18 52WK RANGE 45.29

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