Volato Group, Inc. (SOAR) ist ein Airlines, Airports & Air Services Unternehmen im Industrie Sektor, aktuell gehandelt bei $0.25. Der SharesGrow-Score beträgt 39/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.
Bewertung: SOAR handelt mit einem Trailing-P/E von 0.2 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $79M, +12.2%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $5M, wachsend mit -109.4%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt 6.6% (dünn). Die Bruttomarge beträgt 18.7% (+16.2 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $4M with negatives Eigenkapital von -$2M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 0.72 (knappe Liquidität). Verschuldungsgrad ist 36.5%. Gesamtvermögen: $12M.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 48/100 (Partial), Past 25/100 (Fail), Health 0/100 (Fail), Moat 22/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 45/100 (Partial).
