111, Inc. (YI) ist ein Medical - Pharmaceuticals Unternehmen im Gesundheitswesen Sektor, aktuell gehandelt bei $6.81. Der SharesGrow-Score beträgt 27/100, was auf ein schwaches Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.
SharesGrow calculates the intrinsic value of YI = $32.89 (+383% vom aktuellen Kurs bedeutet, die Aktie erscheint unterbewertet).
Bewertung: YI handelt mit einem Trailing-P/E von -5.4 (S&P 500 Durchschnitt ~25).
Finanzdaten: der Umsatz beträgt $14.4B, +5.2%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $65M (Verlust), wachsend mit +41.9%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -0.4% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 5.8% (+0.8 pp Trend).
Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $257M with negatives Eigenkapital von -$643M — dies bedeutet, dass die Gesamtverbindlichkeiten die Gesamtaktiva übersteigen. Dies ist ein Warnsignal, das auf angehäufte Verluste, aggressive Aktienrückkäufe, hohe Fremdfinanzierung oder aggressive Dividendenzahlungen hindeuten kann. Unternehmen wie McDonald's und Starbucks weisen ebenfalls negatives Eigenkapital auf, aber Anleger sollten prüfen, ob das Unternehmen ausreichend Cashflow generiert, um Schulden zu bedienen und Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Die Liquiditätskennzahl beträgt 1.13 (ausreichend). Verschuldungsgrad ist 9.2%. Gesamtvermögen: $2.8B.
SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value ?/100 (Fail), Growth 83/100 (Pass), Past 0/100 (Fail), Health 25/100 (Fail), Moat 27/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).
