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Zeo Energy Corp. ZEO NASDAQ

NASDAQ Capital Marke • Energy • Solar • US • USD

SharesGrow Score
42/100
1/6 Pass
SharesGrow Intrinsic Value
N/A
Negative cash flow

Zeo Energy Corp. (ZEO) ist ein Solar Unternehmen im Energie Sektor, aktuell gehandelt bei $0.59. Der SharesGrow-Score beträgt 41/100, was auf ein gemischtes Investmentprofil hinweist, mit 1 von 7 Kriterien erfüllt.

Bewertung: ZEO handelt mit einem Trailing-P/E von -1.1 (S&P 500 Durchschnitt ~25) mit einem Forward-PEG von 0.2.

Finanzdaten: der Umsatz beträgt $51M, -13.3%/yr durchschnittliches Wachstum. Der Nettogewinn beträgt $14M (Verlust), wachsend mit -178.3%/yr. Die Nettogewinnmarge beträgt -27.4% (negativ). Die Bruttomarge beträgt 39.3% (+19.3 pp Trend).

Bilanz: die Gesamtverschuldung beträgt $1M gegenüber $5M Eigenkapital (D/E-Verhältnis 0.26, konservativ). Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.69 (starke Liquidität). Verschuldungsgrad ist 2.4%. Gesamtvermögen: $57M.

SharesGrow 7-Kriterien-Aufschlüsselung: Value 100/100 (Pass), Growth 15/100 (Fail), Past 25/100 (Fail), Health 67/100 (Partial), Moat 36/100 (Fail), Future ?/100 (Fail), Income 10/100 (Fail).

ZEO SharesGrow Bewertungsübersicht

42/100
SharesGrow Score
Mixed signals — some strengths
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WERT 100/100
Bewertung — P/E, PEG, Forward PEG
WACHSTUM 15/100
Finanzdaten — durchschnittliches Wachstum
VERGANG. 25/100
starkes — Trend
GESUNDH. 67/100
Bilanz — D/E-Verhältnis, Die Liquiditätskennzahl beträgt
BURGGRABEN 36/100
Die Bruttomarge beträgt + market cap
ZUKUNFT 0/100
Analystenausblick — als Kauf
ERTRAG 10/100
Die Nettogewinnmarge beträgt
Scores derived from financial statements, analyst ratings, and balance sheet data.

Bewertungsdetails — ZEO

✓
WERT Pass
100/100
ZEO handelt mit einem Trailing-P/E von -1.1 (S&P 500 Durchschnitt ~25). Forward PEG 0.2 — Peter Lynch unterbewertet (≤1.0). Trailing PEG 0.2. Composite: Price-to-Earnings (20%) + Forward Price/Earnings-to-Growth (35%) + Aufwärtspotenzial (25%) + trailing PEG (20%). ≥ 60 = Pass.
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✗
WACHSTUM Fail
15/100
ZEO: -13.3%/yr der Umsatz beträgt, -178.3%/yr Der Nettogewinn beträgt durchschnittliches Wachstum. schwaches. Score: >20%/yr = 100, >10% = 80, >5% = 65, >0% = 45, < 0 = 15.
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✗
VERGANG. Fail
25/100
ZEO: 1 / 4 Jahre profitabel. schwaches. Score = 1 / 4 × 100. ≥ 80 = Pass.
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~
GESUNDH. Partial
67/100
Bilanz ZEO: D/E-Verhältnis 0.26 (konservativ), Die Liquiditätskennzahl beträgt 2.69 (starke Liquidität). Debt-to-Equity < 0.5, Current Ratio > 1.5, Interest Coverage > 8x = ideal. ≥ 70 = Pass.
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✗
BURGGRABEN Fail
36/100
ZEO: Die Bruttomarge beträgt 39.3% (+19.3 pp Trend), N/A market cap. Moat (0-100): margin (35%) + Trend (15%) + market cap (30%) + der Umsatz beträgt (20%). Score 36/100. ≥ 70 = Pass.
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—
ZUKUNFT N/A
N/A
No analyst coverage available for this stock.
✗
ERTRAG Fail
10/100
ZEO: Die Nettogewinnmarge beträgt -27.4%. negativ. Score: ≥30% = 100, ≥20% = 85, ≥15% = 70, ≥10% = 55, ≥5% = 45, ≥0% = 30, < 0 = 10.
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Stock Chart & Stats

Marktdaten
52-Wochen-Spanne0.522-3.68
Volumen143.34K
Ø Volumen (30T)204.73K
Marktkapitalisierung$32.56M
Beta (1 Jahr)-0.17
Share Statistics
EPS (TTM)-0.56
Aktien im Umlauf$24.94K
IPO Date2021-12-16
Employees200
CEOTimothy A. Bridgewater
Financial Highlights & Ratios
Revenue (TTM)$51.21M
Bruttogewinn$20.14M
EBITDA$-5.85M
Nettogewinn$-14.01M
Operating Income$-20.53M
Total Cash$6.14M
Gesamtschulden$1.36M
Net Debt$-4.77M
Gesamtvermögen$56.93M
Price / Earnings (P/E)-1.1
Price / Sales (P/S)0.64
Analyst Forecast
Unternehmensinformationen
LandUS
BörseNASDAQ Capital Marke
WährungUSD
ISINUS98944F1093

Price Chart

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ZEO
Zeo Energy Corp. ↗  ·  NASDAQ Capital Marke
Energy • Solar
0.52 52WK RANGE 3.68

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