SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 38.4, erwartetes KGV von 16.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.60%, erwartete Gewinnrendite 6.01%. PEG 0.13 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $107.60.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (38/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 16.6 (niedriger als nachlaufend 38.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.13 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.60% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.01% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $280.46 (+27.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
38/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AJG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)38.4
Erwartetes P/E16.6
PEG-Verhältnis0.13
Erwartetes PEG0.13
P/B-Verhältnis2.46
P/S-Verhältnis4.06
EV/EBITDA18.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$5.74
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.22
Buchwert / Aktie$89.68
Umsatz / Aktie$53.55
FCF / Aktie$6.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.60%
Forward Earnings Yield6.01%
Dividendenrendite1.20%
Graham-Zahl$107.60
SharesGrow Innerer Wert$189.18 (-14%)
Analystenziel$280.46 (+27.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.3 |
1.85 |
2.57 |
1.62 |
2.95% |
| 2017 |
23.7 |
2.30 |
2.78 |
1.82 |
2.48% |
| 2018 |
21.3 |
0.61 |
2.99 |
1.95 |
2.24% |
| 2019 |
26.5 |
7.07 |
3.44 |
2.49 |
1.81% |
| 2020 |
28.9 |
1.51 |
3.82 |
3.37 |
1.47% |
| 2021 |
37.9 |
9.04 |
4.04 |
4.19 |
1.14% |
| 2022 |
35.6 |
1.92 |
4.34 |
4.64 |
1.08% |
| 2023 |
49.8 |
-3.34 |
4.48 |
4.80 |
0.98% |
| 2024 |
42.8 |
0.91 |
3.11 |
5.42 |
0.84% |
| 2025 |
45.1 |
-3.74 |
2.89 |
4.83 |
0.99% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.32 |
$5.68B |
$396.8M |
7% |
| 2017 |
$2.54 |
$6.25B |
$481.3M |
7.7% |
| 2018 |
$3.40 |
$6.92B |
$633.5M |
9.1% |
| 2019 |
$3.52 |
$7.12B |
$668.8M |
9.4% |
| 2020 |
$4.20 |
$7.01B |
$818.8M |
11.7% |
| 2021 |
$4.37 |
$8.21B |
$906.8M |
11% |
| 2022 |
$5.19 |
$8.55B |
$1.11B |
13% |
| 2023 |
$4.42 |
$10.07B |
$969.5M |
9.6% |
| 2024 |
$6.53 |
$11.55B |
$1.46B |
12.7% |
| 2025 |
$5.75 |
$13.94B |
$1.49B |
10.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.24 |
$12.90 – $13.48 |
$16.82B |
$16.54B – $17.16B |
13 |
| 2027 |
$14.88 |
$14.37 – $15.40 |
$18.41B |
$18.06B – $18.73B |
13 |
| 2028 |
$16.82 |
$16.15 – $17.49 |
$20.26B |
$19.87B – $20.65B |
2 |
