SharesGrow 7-Criteria Score
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Acadia Realty Trust (AKR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 157.8, erwartetes KGV von 84.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 0.63%, erwartete Gewinnrendite 1.19%. PEG 0.52 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $7.63.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (19/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 157.8); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY 0.63%).
- Erwartetes KGV 84.4 (niedriger als nachlaufend 157.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.52 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 0.63% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.19% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $20.50 (-3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 48/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
19/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AKR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)157.8
Erwartetes P/E84.4
PEG-Verhältnis0.52
Erwartetes PEG0.52
P/B-Verhältnis1.20
P/S-Verhältnis6.49
EV/EBITDA21.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.13
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.25
Buchwert / Aktie$20.07
Umsatz / Aktie$3.13
FCF / Aktie$0.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite0.63%
Forward Earnings Yield1.19%
Dividendenrendite3.93%
Graham-Zahl$7.63
SharesGrow Innerer Wert$21.08 (-0.2%)
Analystenziel$20.50 (-3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
34.2 |
0.00 |
1.57 |
13.12 |
3.67% |
| 2017 |
37.1 |
-1.66 |
1.45 |
9.11 |
4.37% |
| 2018 |
62.0 |
-1.29 |
1.34 |
7.44 |
4.56% |
| 2019 |
40.8 |
-1.19 |
1.42 |
7.56 |
4.29% |
| 2020 |
-136.7 |
0.95 |
0.85 |
4.89 |
4.09% |
| 2021 |
81.3 |
-0.24 |
1.26 |
6.54 |
2.06% |
| 2022 |
-38.3 |
0.16 |
0.80 |
4.16 |
4.76% |
| 2023 |
81.5 |
-0.53 |
0.99 |
4.78 |
4.24% |
| 2024 |
120.8 |
-24.15 |
1.27 |
7.27 |
2.92% |
| 2025 |
198.2 |
-3.96 |
1.21 |
6.55 |
3.77% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.94 |
$189.94M |
$72.78M |
38.3% |
| 2017 |
$0.73 |
$250.26M |
$61.47M |
24.6% |
| 2018 |
$0.38 |
$262.21M |
$31.44M |
12% |
| 2019 |
$0.25 |
$295.33M |
$21.2M |
7.2% |
| 2020 |
$-0.76 |
$255.48M |
$-66.04M |
-25.8% |
| 2021 |
$0.26 |
$292.5M |
$23.55M |
8.1% |
| 2022 |
$-0.69 |
$326.29M |
$-65.25M |
-20% |
| 2023 |
$0.20 |
$338.69M |
$19.87M |
5.9% |
| 2024 |
$0.19 |
$359.69M |
$21.65M |
6% |
| 2025 |
$0.10 |
$410.76M |
$13.58M |
3.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.25 |
$0.22 – $0.25 |
$391.71M |
$350.88M – $420.5M |
3 |
| 2027 |
$0.30 |
$0.26 – $0.30 |
$437.83M |
$346.15M – $497.92M |
3 |
| 2028 |
$0.24 |
$0.13 – $0.35 |
$518.95M |
$464.85M – $557.09M |
2 |
| 2029 |
$0.20 |
$0.17 – $0.22 |
$569.73M |
$510.34M – $611.61M |
1 |
| 2030 |
$0.01 |
$0.01 – $0.01 |
$649.3M |
$581.62M – $697.03M |
1 |
