SharesGrow 7-Criteria Score
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Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 16.2, erwartetes KGV von 15.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.16%, erwartete Gewinnrendite 6.36%. PEG 0.69 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $32.73.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (46/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 15.7 (niedriger als nachlaufend 16.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.69 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.16% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.36% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $50.00 (+14% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
46/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ALRM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)16.2
Erwartetes P/E15.7
PEG-Verhältnis0.69
Erwartetes PEG1.17
P/B-Verhältnis2.54
P/S-Verhältnis2.13
EV/EBITDA10.2
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.66
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.79
Buchwert / Aktie$17.89
Umsatz / Aktie$20.30
FCF / Aktie$2.73
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.16%
Forward Earnings Yield6.36%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$32.73
SharesGrow Innerer Wert$60.96 (+39%)
Analystenziel$50.00 (+14%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
125.4 |
-0.72 |
6.65 |
4.87 |
- |
| 2017 |
60.3 |
0.32 |
7.57 |
5.20 |
- |
| 2018 |
114.8 |
-4.02 |
8.90 |
5.88 |
- |
| 2019 |
38.9 |
0.27 |
5.85 |
4.14 |
- |
| 2020 |
65.0 |
1.50 |
10.83 |
8.19 |
- |
| 2021 |
80.9 |
-2.38 |
6.90 |
5.65 |
- |
| 2022 |
43.8 |
5.76 |
4.13 |
2.93 |
- |
| 2023 |
39.7 |
0.90 |
4.68 |
3.65 |
- |
| 2024 |
24.3 |
0.46 |
4.15 |
3.21 |
- |
| 2025 |
19.2 |
2.99 |
3.00 |
2.51 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.21 |
$261.11M |
$10.14M |
3.9% |
| 2017 |
$0.59 |
$338.94M |
$29.24M |
8.6% |
| 2018 |
$0.43 |
$420.49M |
$21.52M |
5.1% |
| 2019 |
$1.06 |
$502.36M |
$53.53M |
10.7% |
| 2020 |
$1.53 |
$618M |
$77.85M |
12.6% |
| 2021 |
$1.01 |
$748.97M |
$52.26M |
7% |
| 2022 |
$1.07 |
$842.56M |
$56.34M |
6.7% |
| 2023 |
$1.53 |
$881.68M |
$81.04M |
9.2% |
| 2024 |
$1.99 |
$939.83M |
$124.12M |
13.2% |
| 2025 |
$2.46 |
$1.01B |
$132.57M |
13.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.79 |
$2.78 – $2.81 |
$1.06B |
$1.05B – $1.07B |
4 |
| 2027 |
$2.99 |
$2.97 – $3.02 |
$1.11B |
$1.1B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$3.12 |
$3.08 – $3.14 |
$1.16B |
$1.14B – $1.16B |
3 |
