Ambarella, Inc. AMBA NASDAQ

NASDAQ Global Select • Technology • Semiconductors • US • USD

SharesGrow Score

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SharesGrow Intrinsic Value

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Ambarella, Inc. (AMBA) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -30.4, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 72.2 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -3.29%, erwartete Gewinnrendite 1.39%. PEG 1.55.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+75%).
Erwartetes KGV 72.2 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.78 für GJ2027.
PEG-Verhältnis 1.55 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
Nachlaufende Gewinnrendite -3.29% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.39% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $98.33 (+75% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 55/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

55/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

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ZUKUNFT

64/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

VERGANG.

0/100

→ Income

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GESUNDH.

100/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

61/100

→ Income

WACHSTUM

48/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — AMBA

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-30.4

Erwartetes P/E72.2

PEG-Verhältnis1.55

Erwartetes PEG1.55

P/B-Verhältnis3.87

P/S-Verhältnis5.98

EV/EBITDA-31.2

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-1.76

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.78

Buchwert / Aktie$13.77

Umsatz / Aktie$9.05

FCF / Aktie$1.53

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-3.29%

Forward Earnings Yield1.39%

Dividendenrendite0.00%

SharesGrow Innerer Wert$1,357.41 (+2315.3%)

Analystenziel$98.33 (+75%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2017	28.0	-1.04	3.57	5.22	-
2018	88.8	-1.31	3.47	5.67	-
2019	-40.8	0.16	2.96	5.46	-
2020	-43.7	-0.97	4.37	8.55	-
2021	-61.0	-2.23	7.68	16.35	-
2022	-194.1	3.34	9.37	15.45	-
2023	-52.7	-0.39	5.69	10.21	-
2024	-12.4	-0.08	3.74	9.26	-
2025	-27.1	0.82	5.64	11.12	-
2026	-36.0	0.97	4.60	7.00	-

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2017	$1.68	$310.3M	$57.81M	18.6%
2018	$0.55	$295.4M	$18.85M	6.4%
2019	$-0.93	$227.77M	$-30.45M	-13.4%
2020	$-1.35	$228.73M	$-44.79M	-19.6%
2021	$-1.72	$222.99M	$-59.79M	-26.8%
2022	$-0.72	$331.86M	$-26.41M	-8%
2023	$-1.70	$337.61M	$-65.39M	-19.4%
2024	$-4.25	$226.47M	$-169.42M	-74.8%
2025	$-2.84	$284.87M	$-117.13M	-41.1%
2026	$-1.78	$390.7M	$-75.87M	-19.4%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.60	$0.58 – $0.64	$389.99M	$389.47M – $391.69M	9
2027	$0.78	$0.72 – $0.82	$443.14M	$441.22M – $446.94M	8
2028	$1.09	$0.89 – $1.38	$501.04M	$490.33M – $529.49M	8
2029	$1.42	$1.35 – $1.49	$578.74M	$578.73M – $578.74M	2
2030	$2.75	$2.68 – $2.95	$740M	$726.16M – $781.63M	1