SharesGrow 7-Criteria Score
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Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 4.8, erwartetes KGV von 6.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 20.88%, erwartete Gewinnrendite 14.68%. PEG 0.09 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (4.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.09); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (20.88%).
- PEG-Verhältnis 0.09 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 20.88% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $9.75 (+8.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AOMR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)4.8
Erwartetes P/E6.8
PEG-Verhältnis0.09
Erwartetes PEG1.14
P/B-Verhältnis0.79
P/S-Verhältnis1.97
EV/EBITDA5.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.78
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.32
Buchwert / Aktie$10.81
Umsatz / Aktie$4.34
FCF / Aktie$-13.66
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite20.88%
Forward Earnings Yield14.68%
Dividendenrendite15.03%
Graham-Zahl$20.79
SharesGrow Innerer Wert$26.81 (+198.6%)
Analystenziel$9.75 (+8.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
-78.9 |
0.00 |
11.10 |
-362.67 |
- |
| 2019 |
95.1 |
-0.52 |
5.15 |
41.44 |
0.00% |
| 2020 |
406.7 |
-4.72 |
1.21 |
28.83 |
25.63% |
| 2021 |
16.2 |
0.01 |
0.70 |
8.20 |
3.56% |
| 2022 |
-0.6 |
0.00 |
0.49 |
-0.74 |
35.93% |
| 2023 |
7.8 |
-0.07 |
1.02 |
4.78 |
12.18% |
| 2024 |
7.8 |
-0.59 |
0.94 |
4.36 |
13.98% |
| 2025 |
4.6 |
0.08 |
0.76 |
1.54 |
15.17% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.00 |
$-1.35M |
$-6.2M |
- |
| 2019 |
$0.20 |
$11.8M |
$5.14M |
43.6% |
| 2020 |
$0.03 |
$10.38M |
$736K |
7.1% |
| 2021 |
$0.84 |
$41.76M |
$21.11M |
50.6% |
| 2022 |
$-7.65 |
$-157.95M |
$-187.83M |
- |
| 2023 |
$1.35 |
$54.86M |
$33.71M |
61.5% |
| 2024 |
$1.18 |
$51.46M |
$28.75M |
55.9% |
| 2025 |
$1.80 |
$132.79M |
$44.02M |
33.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.32 |
$1.29 – $1.35 |
$46.54M |
$46.1M – $46.97M |
3 |
| 2027 |
$1.39 |
$1.37 – $1.42 |
$46.36M |
$45.62M – $47.09M |
3 |
| 2028 |
$1.48 |
$1.45 – $1.51 |
$31.96M |
$31.46M – $32.47M |
1 |
