SharesGrow 7-Criteria Score
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Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 8.2, erwartetes KGV von 9.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 12.15%, erwartete Gewinnrendite 10.50%. PEG 0.77 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $34.41.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (8.2); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.77); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+11.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (12.15%).
- PEG-Verhältnis 0.77 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 12.15% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $42.25 (+11.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — APAM
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)8.2
Erwartetes P/E9.5
PEG-Verhältnis0.77
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis5.44
P/S-Verhältnis2.12
EV/EBITDA5.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.42
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.98
Buchwert / Aktie$11.91
Umsatz / Aktie$18.45
FCF / Aktie$2.61
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite12.15%
Forward Earnings Yield10.50%
Dividendenrendite10.64%
Graham-Zahl$34.41
SharesGrow Innerer Wert$37.24 (-1.6%)
Analystenziel$42.25 (+11.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
15.5 |
-1.00 |
8.61 |
1.57 |
10.17% |
| 2017 |
35.6 |
-0.68 |
16.04 |
2.22 |
7.43% |
| 2018 |
6.8 |
0.02 |
8.00 |
1.30 |
15.53% |
| 2019 |
10.6 |
-1.58 |
12.43 |
2.07 |
11.39% |
| 2020 |
13.2 |
0.47 |
15.52 |
3.11 |
7.25% |
| 2021 |
8.5 |
0.17 |
10.33 |
2.32 |
9.63% |
| 2022 |
9.0 |
-0.21 |
7.08 |
1.87 |
13.40% |
| 2023 |
12.6 |
1.48 |
8.65 |
2.87 |
6.54% |
| 2024 |
10.8 |
0.73 |
7.18 |
2.51 |
7.94% |
| 2025 |
9.2 |
0.86 |
6.09 |
2.23 |
9.62% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.57 |
$720.86M |
$73.03M |
10.1% |
| 2017 |
$0.75 |
$795.62M |
$49.6M |
6.2% |
| 2018 |
$2.84 |
$828.64M |
$158.31M |
19.1% |
| 2019 |
$2.65 |
$798.95M |
$156.54M |
19.6% |
| 2020 |
$3.40 |
$899.57M |
$212.62M |
23.6% |
| 2021 |
$5.09 |
$1.23B |
$336.52M |
27.4% |
| 2022 |
$2.94 |
$993.29M |
$206.76M |
20.8% |
| 2023 |
$3.19 |
$975.13M |
$222.29M |
22.8% |
| 2024 |
$3.66 |
$1.11B |
$259.75M |
23.4% |
| 2025 |
$4.05 |
$1.2B |
$290.32M |
24.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$4.12 |
$4.03 – $4.21 |
$1.26B |
$1.26B – $1.27B |
2 |
| 2027 |
$4.30 |
$4.18 – $4.41 |
$1.33B |
$1.32B – $1.33B |
2 |
| 2028 |
$4.30 |
$4.28 – $4.32 |
$1.39B |
$1.38B – $1.39B |
1 |
