SharesGrow 7-Criteria Score
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ARMOUR Residential REIT, Inc. (ARR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 6.0, erwartetes KGV von 5.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 16.63%, erwartete Gewinnrendite 17.99%. Die Graham-Zahl beträgt $36.10.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (6.0); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (16.63%).
- Erwartetes KGV 5.6 (niedriger als nachlaufend 6.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- Nachlaufende Gewinnrendite 16.63% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 17.99% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.25 (-3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ARR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)6.0
Erwartetes P/E5.6
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.86
P/S-Verhältnis1.58
EV/EBITDA20.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.87
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.20
Buchwert / Aktie$20.14
Umsatz / Aktie$11.63
FCF / Aktie$1.11
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite16.63%
Forward Earnings Yield17.99%
Dividendenrendite16.66%
Graham-Zahl$36.10
SharesGrow Innerer Wert$44.96 (+152.9%)
Analystenziel$17.25 (-3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-17.4 |
-0.33 |
0.73 |
-5.63 |
15.95% |
| 2017 |
5.6 |
-0.02 |
0.76 |
3.70 |
10.45% |
| 2018 |
-8.1 |
0.05 |
0.77 |
24.01 |
13.21% |
| 2019 |
-4.1 |
-0.07 |
0.72 |
4.85 |
13.56% |
| 2020 |
-3.2 |
0.14 |
0.73 |
-3.19 |
12.53% |
| 2021 |
50.8 |
-0.50 |
0.68 |
159.34 |
13.86% |
| 2022 |
-2.7 |
0.00 |
0.57 |
-0.72 |
24.46% |
| 2023 |
-12.2 |
0.15 |
0.65 |
1.85 |
27.43% |
| 2024 |
-68.3 |
0.94 |
0.72 |
4.10 |
16.56% |
| 2025 |
5.2 |
-0.01 |
0.73 |
1.27 |
17.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-8.35 |
$-99.69M |
$-45.52M |
- |
| 2017 |
$20.85 |
$124.73M |
$181.15M |
145.2% |
| 2018 |
$-14.60 |
$-68.92M |
$-105.97M |
- |
| 2019 |
$-22.96 |
$-211.8M |
$-249.91M |
- |
| 2020 |
$-17.83 |
$-213.22M |
$-215.11M |
- |
| 2021 |
$0.24 |
$19.17M |
$15.36M |
80.1% |
| 2022 |
$-10.25 |
$-225.87M |
$-229.93M |
- |
| 2023 |
$-1.86 |
$449.67M |
$-67.92M |
-15.1% |
| 2024 |
$-0.51 |
$563.4M |
$-14.39M |
-2.6% |
| 2025 |
$3.30 |
$1.31B |
$322.69M |
24.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.20 |
$3.19 – $3.25 |
$634.05M |
$626.04M – $642.06M |
4 |
| 2027 |
$3.13 |
$3.03 – $3.23 |
$697.66M |
$688.85M – $706.47M |
3 |
| 2028 |
$3.20 |
$3.14 – $3.25 |
$451.02M |
$445.33M – $456.72M |
1 |
