SharesGrow 7-Criteria Score
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Athene Holding Ltd. (ATH-PA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 5.9, erwartetes KGV von 4.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 16.97%, erwartete Gewinnrendite 21.79%. PEG 0.16 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $846.77.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (5.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.16); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (16.97%).
- Erwartetes KGV 4.6 (niedriger als nachlaufend 5.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.16 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 16.97% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 21.79% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 78/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ATH-PA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)5.9
Erwartetes P/E4.6
PEG-Verhältnis0.16
Erwartetes PEG0.16
P/B-Verhältnis0.78
P/S-Verhältnis0.77
EV/EBITDA-3.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$14.14
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.20
Buchwert / Aktie$2,253.44
Umsatz / Aktie$133.94
FCF / Aktie$0.32
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite16.97%
Forward Earnings Yield21.79%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$846.77
SharesGrow Innerer Wert$209.72 (+777.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2014 |
19.1 |
-0.39 |
1.94 |
2.15 |
- |
| 2015 |
15.7 |
0.73 |
1.65 |
3.37 |
- |
| 2016 |
11.1 |
0.21 |
1.30 |
2.18 |
- |
| 2017 |
7.0 |
0.10 |
1.10 |
1.16 |
- |
| 2018 |
7.5 |
-0.27 |
0.95 |
1.20 |
- |
| 2019 |
4.1 |
0.03 |
0.66 |
0.54 |
- |
| 2020 |
5.3 |
-0.18 |
0.44 |
0.55 |
- |
| 2021 |
4.1 |
0.03 |
0.77 |
0.59 |
- |
| 2024 |
4.6 |
0.00 |
0.98 |
0.77 |
1.41% |
| 2025 |
5.9 |
-0.27 |
0.78 |
0.62 |
1.01% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2014 |
$2.31 |
$4.1B |
$463M |
11.3% |
| 2015 |
$2.81 |
$2.62B |
$562M |
21.5% |
| 2016 |
$4.18 |
$4.11B |
$805M |
19.6% |
| 2017 |
$7.37 |
$8.73B |
$1.45B |
16.6% |
| 2018 |
$5.34 |
$6.54B |
$1.05B |
16.1% |
| 2019 |
$11.60 |
$16.26B |
$2.17B |
13.4% |
| 2020 |
$8.17 |
$14.83B |
$1.54B |
10.4% |
| 2021 |
$20.55 |
$26.32B |
$3.8B |
14.4% |
| 2024 |
$18.05 |
$20.69B |
$3.46B |
16.7% |
| 2025 |
$14.14 |
$25.68B |
$2.71B |
10.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.20 |
$5.20 – $5.20 |
$3.45B |
$3.45B – $3.45B |
1 |
| 2027 |
$5.82 |
$5.82 – $5.82 |
$4.19B |
$4.19B – $4.19B |
1 |
| 2028 |
$6.49 |
$6.49 – $6.49 |
$5.13B |
$5.13B – $5.13B |
1 |
| 2029 |
$5.92 |
$5.92 – $5.92 |
$5.28B |
$5.28B – $5.28B |
1 |
| 2030 |
$14.14 |
$14.14 – $14.14 |
$7B |
$7B – $7B |
1 |
