SharesGrow 7-Criteria Score
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American States Water Company (AWR) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 23.0, erwartetes KGV von 20.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.35%, erwartete Gewinnrendite 4.88%. PEG 3.65. Die Graham-Zahl beträgt $45.44.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (47/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 20.5 (niedriger als nachlaufend 23.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 3.65 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.35% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.88% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $89.50 (+18% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AWR
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)23.0
Erwartetes P/E20.5
PEG-Verhältnis3.65
Erwartetes PEG2.09
P/B-Verhältnis2.87
P/S-Verhältnis4.62
EV/EBITDA15.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.38
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.70
Buchwert / Aktie$27.12
Umsatz / Aktie$17.07
FCF / Aktie$-0.18
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.35%
Forward Earnings Yield4.88%
Dividendenrendite2.54%
Graham-Zahl$45.44
SharesGrow Innerer Wert$65.92 (-13.1%)
Analystenziel$89.50 (+18%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
27.9 |
22.44 |
2.04 |
3.82 |
2.01% |
| 2017 |
30.6 |
1.99 |
4.00 |
4.82 |
1.72% |
| 2018 |
38.6 |
-5.18 |
2.93 |
5.64 |
1.58% |
| 2019 |
37.8 |
1.22 |
5.30 |
6.73 |
1.34% |
| 2020 |
33.9 |
12.89 |
4.57 |
6.01 |
1.61% |
| 2021 |
40.5 |
4.51 |
5.57 |
7.66 |
1.35% |
| 2022 |
43.6 |
-2.59 |
4.82 |
6.96 |
1.65% |
| 2023 |
23.8 |
0.40 |
3.83 |
4.99 |
2.06% |
| 2024 |
24.4 |
-4.11 |
3.16 |
4.89 |
2.30% |
| 2025 |
21.4 |
3.40 |
2.67 |
4.25 |
2.67% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.62 |
$436.09M |
$59.74M |
13.7% |
| 2017 |
$1.88 |
$440.6M |
$69.37M |
15.7% |
| 2018 |
$1.73 |
$436.82M |
$63.87M |
14.6% |
| 2019 |
$2.28 |
$473.87M |
$84.34M |
17.8% |
| 2020 |
$2.33 |
$488.24M |
$86.43M |
17.7% |
| 2021 |
$2.55 |
$498.85M |
$94.35M |
18.9% |
| 2022 |
$2.11 |
$491.53M |
$78.4M |
15.9% |
| 2023 |
$3.36 |
$595.7M |
$124.92M |
21% |
| 2024 |
$3.17 |
$595.46M |
$119.27M |
20% |
| 2025 |
$3.37 |
$658.07M |
$130.44M |
19.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.70 |
$3.59 – $3.81 |
$664M |
$664M – $664M |
1 |
| 2027 |
$3.75 |
$3.75 – $3.75 |
$701M |
$701M – $701M |
1 |
| 2028 |
$4.19 |
$4.19 – $4.19 |
$722M |
$722M – $722M |
1 |
| 2029 |
$4.18 |
$4.18 – $4.18 |
$754M |
$754M – $754M |
1 |
