SharesGrow 7-Criteria Score
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AXIS Capital Holdings Limited (AXS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 7.7, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 12.97%, erwartete Gewinnrendite 13.39%. PEG 0.96 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $158.71.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (72/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (7.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.96); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+24.7%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (12.97%).
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 7.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.96 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 12.97% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.39% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $124.00 (+24.7% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 76/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
72/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — AXS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)7.7
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.96
Erwartetes PEG0.96
P/B-Verhältnis1.22
P/S-Verhältnis1.18
EV/EBITDA5.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$13.33
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.31
Buchwert / Aktie$83.98
Umsatz / Aktie$85.03
FCF / Aktie$-0.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite12.97%
Forward Earnings Yield13.39%
Dividendenrendite1.71%
Graham-Zahl$158.71
SharesGrow Innerer Wert$225.29 (+126.6%)
Analystenziel$124.00 (+24.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
11.5 |
-0.73 |
0.94 |
1.44 |
2.91% |
| 2017 |
-11.5 |
0.06 |
0.79 |
0.95 |
4.44% |
| 2018 |
100.2 |
-0.90 |
0.86 |
0.84 |
4.08% |
| 2019 |
15.4 |
0.03 |
0.90 |
0.96 |
3.61% |
| 2020 |
-35.3 |
0.23 |
0.80 |
0.89 |
4.08% |
| 2021 |
7.5 |
-0.02 |
0.85 |
0.87 |
3.81% |
| 2022 |
20.6 |
-0.31 |
0.99 |
0.87 |
3.91% |
| 2023 |
12.5 |
0.16 |
0.90 |
0.84 |
3.90% |
| 2024 |
6.9 |
0.03 |
1.22 |
1.24 |
2.44% |
| 2025 |
8.3 |
34.55 |
1.32 |
1.28 |
2.07% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.08 |
$4.01B |
$513.37M |
12.8% |
| 2017 |
$-4.39 |
$4.58B |
$-368.97M |
-8.1% |
| 2018 |
$0.51 |
$5.09B |
$43.02M |
0.8% |
| 2019 |
$3.34 |
$5.17B |
$323.47M |
6.3% |
| 2020 |
$-1.39 |
$4.84B |
$-116.81M |
-2.4% |
| 2021 |
$6.90 |
$5.32B |
$618.61M |
11.6% |
| 2022 |
$2.25 |
$5.14B |
$223.08M |
4.3% |
| 2023 |
$4.02 |
$5.62B |
$376.29M |
6.7% |
| 2024 |
$12.35 |
$5.96B |
$1.08B |
18.2% |
| 2025 |
$12.35 |
$6.56B |
$1.01B |
15.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.35 |
$12.90 – $13.65 |
$6.85B |
$6.8B – $6.91B |
7 |
| 2027 |
$14.53 |
$13.79 – $15.40 |
$7.4B |
$7.32B – $7.49B |
7 |
| 2028 |
$15.68 |
$15.22 – $16.31 |
$7.63B |
$7.35B – $7.9B |
3 |
