SharesGrow 7-Criteria Score
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BancFirst Corporation (BANF) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.7, erwartetes KGV von 16.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.37%, erwartete Gewinnrendite 6.15%. PEG 1.48. Die Graham-Zahl beträgt $94.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (28/100, Nicht bestanden) — das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($95.00, 16.9%).
- PEG-Verhältnis 1.48 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.37% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $95.00 (-16.9% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BANF
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.7
Erwartetes P/E16.3
PEG-Verhältnis1.48
Erwartetes PEG14.77
P/B-Verhältnis2.04
P/S-Verhältnis4.60
EV/EBITDA11.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.20
Erwartetes EPS (Schätz.)$7.04
Buchwert / Aktie$55.47
Umsatz / Aktie$24.66
FCF / Aktie$7.09
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.37%
Forward Earnings Yield6.15%
Dividendenrendite1.71%
Graham-Zahl$94.79
SharesGrow Innerer Wert$175.39 (+53.4%)
Analystenziel$95.00 (-16.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.6 |
3.37 |
2.04 |
4.46 |
1.57% |
| 2017 |
18.8 |
0.92 |
2.10 |
4.44 |
1.52% |
| 2018 |
13.0 |
0.31 |
1.81 |
3.81 |
1.86% |
| 2019 |
15.1 |
2.08 |
2.03 |
4.30 |
1.95% |
| 2020 |
19.3 |
-0.74 |
1.80 |
4.13 |
2.21% |
| 2021 |
13.8 |
0.20 |
1.97 |
4.64 |
1.96% |
| 2022 |
15.0 |
1.00 |
2.31 |
4.79 |
1.68% |
| 2023 |
15.1 |
1.59 |
2.23 |
3.96 |
1.67% |
| 2024 |
17.9 |
11.55 |
2.39 |
4.26 |
1.49% |
| 2025 |
14.7 |
1.44 |
1.91 |
4.30 |
1.76% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$2.22 |
$325.6M |
$70.67M |
21.7% |
| 2017 |
$2.65 |
$366.14M |
$86.44M |
23.6% |
| 2018 |
$3.76 |
$428.4M |
$125.81M |
29.4% |
| 2019 |
$4.05 |
$473.89M |
$134.88M |
28.5% |
| 2020 |
$3.00 |
$464.34M |
$99.59M |
21.4% |
| 2021 |
$5.03 |
$497.05M |
$167.63M |
33.7% |
| 2022 |
$5.77 |
$603.57M |
$193.1M |
32% |
| 2023 |
$6.34 |
$809.34M |
$212.47M |
26.3% |
| 2024 |
$6.44 |
$908.71M |
$216.35M |
23.8% |
| 2025 |
$7.12 |
$824.33M |
$240.61M |
29.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$7.00 |
$6.87 – $7.13 |
$712.45M |
$708.57M – $716.33M |
2 |
| 2027 |
$7.14 |
$6.85 – $7.42 |
$740.4M |
$736.36M – $744.44M |
2 |
