BrightSpire Capital, Inc. BRSP NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Diversified • US • USD

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28/100

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SharesGrow Intrinsic Value

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BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -23.6, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 8.8 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -4.23%, erwartete Gewinnrendite 11.43%. PEG 3.65.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (50/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
Erwartetes KGV 8.8 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $0.68 für GJ2026.
PEG-Verhältnis 3.65 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite -4.23% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.43% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $6.00 (+1.2% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.

SharesGrow Gesamtbewertung: 28/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

28/100

SG Score

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WERT

50/100

Price-to-Earnings & upside

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ZUKUNFT

46/100

Analyst consensus

→ Forecast

✗

VERGANG.

25/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

48/100

→ Income

✗

WACHSTUM

15/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — BRSP

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-23.6

Erwartetes P/E8.8

PEG-Verhältnis3.65

Erwartetes PEG3.65

P/B-Verhältnis0.78

P/S-Verhältnis2.32

EV/EBITDA135.9

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-0.25

Erwartetes EPS (Schätz.)$0.68

Buchwert / Aktie$7.32

Umsatz / Aktie$2.57

FCF / Aktie$0.58

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-4.23%

Forward Earnings Yield11.43%

Dividendenrendite11.03%

SharesGrow Innerer Wert$1.70 (-71.3%)

Analystenziel$6.00 (+1.2%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	34.3	-5.40	2.13	18.42	4.68%
2017	26.1	0.81	2.14	14.09	12.95%
2018	-11.3	0.04	0.70	4.03	9.72%
2019	-4.1	-0.02	0.79	3.06	12.95%
2020	-2.7	0.09	0.58	2.27	5.36%
2021	-13.0	0.18	0.91	4.08	3.94%
2022	17.3	-0.12	0.57	2.21	12.53%
2023	-60.8	0.45	0.74	2.41	11.00%
2024	-5.4	-0.01	0.69	2.07	13.78%
2025	-22.8	0.30	0.76	2.14	11.68%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$0.59	$141.67M	$76.05M	53.7%
2017	$0.65	$163.96M	$88.5M	54%
2018	$-1.41	$473.36M	$-168.5M	-35.6%
2019	$-3.25	$549.33M	$-414.51M	-75.5%
2020	$-2.75	$424.35M	$-353.3M	-83.3%
2021	$-0.79	$290.07M	$-101.05M	-34.8%
2022	$0.34	$358.54M	$45.79M	12.8%
2023	$-0.12	$392.11M	$-15.55M	-4%
2024	$-1.05	$347.22M	$-131.98M	-38%
2025	$-0.26	$331.6M	$-31.15M	-9.4%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$0.68	$0.67 – $0.69	$251.76M	$246.45M – $257.07M	5
2027	$0.75	$0.71 – $0.77	$89.8M	$76.9M – $102.7M	2
2028	$0.71	$0.58 – $0.84	$318.79M	$272.98M – $364.59M	1