SharesGrow 7-Criteria Score
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BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.9, erwartetes KGV von 7.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.39%, erwartete Gewinnrendite 12.90%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (64/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.39%).
- Erwartetes KGV 7.8 (niedriger als nachlaufend 11.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.39% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 12.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $26.00 (-1.3% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
64/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BSIG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.9
Erwartetes P/E7.8
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.14
P/B-Verhältnis0.00
P/S-Verhältnis1.69
EV/EBITDA0.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.40
Buchwert / Aktie$0.00
Umsatz / Aktie$15.57
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.39%
Forward Earnings Yield12.90%
Dividendenrendite0.00%
Analystenziel$26.00 (-1.3%)
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.05 |
$663.5M |
$126.4M |
19.1% |
| 2017 |
$0.04 |
$887.4M |
$4.2M |
0.5% |
| 2018 |
$1.27 |
$928.2M |
$136.4M |
14.7% |
| 2019 |
$2.45 |
$819.5M |
$223.9M |
27.3% |
| 2020 |
$3.49 |
$718.5M |
$286.7M |
39.9% |
| 2021 |
$1.59 |
$523.8M |
$128.1M |
24.5% |
| 2022 |
$2.33 |
$417.2M |
$100.6M |
24.1% |
| 2023 |
$1.55 |
$426.6M |
$65.8M |
15.4% |
| 2024 |
$2.22 |
$505.6M |
$85M |
16.8% |
| 2025 |
$2.21 |
$563.7M |
$80M |
14.2% |
