SharesGrow 7-Criteria Score
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Bridgewater Bancshares, Inc. (BWB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.1, erwartetes KGV von 10.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 9.01%, erwartete Gewinnrendite 9.81%. PEG 0.24 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $26.75.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (94/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.24); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+24.3%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (9.01%).
- Erwartetes KGV 10.2 (niedriger als nachlaufend 11.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.24 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 9.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.81% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $23.50 (+24.3% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
94/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — BWB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.1
Erwartetes P/E10.2
PEG-Verhältnis0.24
Erwartetes PEG0.43
P/B-Verhältnis0.99
P/S-Verhältnis1.78
EV/EBITDA14.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.86
Buchwert / Aktie$18.89
Umsatz / Aktie$10.65
FCF / Aktie$0.80
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite9.01%
Forward Earnings Yield9.81%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$26.75
SharesGrow Innerer Wert$45.65 (+141.5%)
Analystenziel$23.50 (+24.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.7 |
0.00 |
3.29 |
7.13 |
- |
| 2017 |
21.7 |
0.68 |
2.67 |
5.32 |
- |
| 2018 |
11.4 |
0.19 |
1.38 |
3.49 |
- |
| 2019 |
12.9 |
0.86 |
1.65 |
3.76 |
- |
| 2020 |
13.1 |
-1.17 |
1.35 |
2.96 |
- |
| 2021 |
10.9 |
0.16 |
1.31 |
3.69 |
0.24% |
| 2022 |
9.2 |
0.77 |
1.25 |
2.91 |
0.82% |
| 2023 |
9.4 |
-0.34 |
0.88 |
1.66 |
1.08% |
| 2024 |
11.3 |
-0.61 |
0.81 |
1.48 |
1.09% |
| 2025 |
10.4 |
0.23 |
0.93 |
1.65 |
0.84% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.44 |
$53.2M |
$13.22M |
24.8% |
| 2017 |
$0.58 |
$68.88M |
$16.89M |
24.5% |
| 2018 |
$0.91 |
$87.77M |
$26.92M |
30.7% |
| 2019 |
$1.05 |
$107.6M |
$31.4M |
29.2% |
| 2020 |
$0.93 |
$120.67M |
$27.19M |
22.5% |
| 2021 |
$1.54 |
$134.19M |
$45.69M |
34% |
| 2022 |
$1.72 |
$169.34M |
$53.39M |
31.5% |
| 2023 |
$1.27 |
$226.95M |
$39.96M |
17.6% |
| 2024 |
$1.03 |
$251.45M |
$32.83M |
13.1% |
| 2025 |
$1.50 |
$291.63M |
$46.09M |
15.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.88 |
$1.82 – $1.93 |
$168.53M |
$167.39M – $170.47M |
3 |
| 2027 |
$2.22 |
$2.19 – $2.24 |
$188.83M |
$187.55M – $191.01M |
3 |
| 2028 |
$16.30 |
$16.16 – $16.54 |
$161.32M |
$160.22M – $163.18M |
1 |
