SharesGrow 7-Criteria Score
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Cable One, Inc. (CABO) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -1.5, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 4.0 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -67.90%, erwartete Gewinnrendite 24.75%.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (20/100, Nicht bestanden) — negatives KGV zeigt an, dass das Unternehmen derzeit mit Verlust arbeitet — DCF- und KGV-basierte Bewertungsmodelle können für unrentable Unternehmen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefern (P/E -1.5); die nachlaufende Gewinnrendite liegt unter der 10-Jahres-Staatsanleiherendite (~4,3%), was bedeutet, dass Anleihen eine bessere Rendite bieten (EY -67.90%); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($80.00, 14.1%).
- Erwartetes KGV 4.0 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $23.07 für GJ2026.
- Nachlaufende Gewinnrendite -67.90% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 24.75% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $80.00 (-14.1% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 29/100 mit 0/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
20/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CABO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)-1.5
Erwartetes P/E4.0
PEG-VerhältnisN/A
Erwartetes PEGN/A
P/B-Verhältnis0.37
P/S-Verhältnis0.35
EV/EBITDA31.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$-63.21
Erwartetes EPS (Schätz.)$23.07
Buchwert / Aktie$254.20
Umsatz / Aktie$266.22
FCF / Aktie$-29.71
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite-67.90%
Forward Earnings Yield24.75%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$997.50 (+971.3%)
Analystenziel$80.00 (-14.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
36.1 |
3.68 |
7.86 |
4.36 |
0.96% |
| 2017 |
17.1 |
0.12 |
5.95 |
4.16 |
0.93% |
| 2018 |
28.3 |
-0.95 |
6.01 |
4.35 |
0.92% |
| 2019 |
47.3 |
5.55 |
10.04 |
7.24 |
0.57% |
| 2020 |
43.1 |
0.67 |
8.77 |
9.89 |
0.43% |
| 2021 |
36.4 |
-5.81 |
5.92 |
6.61 |
0.60% |
| 2022 |
19.7 |
-1.09 |
2.41 |
2.46 |
1.58% |
| 2023 |
14.0 |
4.92 |
1.74 |
1.87 |
2.11% |
| 2024 |
140.6 |
-1.50 |
1.13 |
1.29 |
3.34% |
| 2025 |
-1.8 |
0.00 |
0.44 |
0.42 |
2.71% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$17.14 |
$819.63M |
$98.94M |
12.1% |
| 2017 |
$40.72 |
$960.03M |
$234.03M |
24.4% |
| 2018 |
$28.77 |
$1.07B |
$164.76M |
15.4% |
| 2019 |
$31.12 |
$1.17B |
$178.58M |
15.3% |
| 2020 |
$51.27 |
$1.33B |
$304.39M |
23% |
| 2021 |
$45.69 |
$1.61B |
$291.82M |
18.2% |
| 2022 |
$37.08 |
$1.71B |
$234.12M |
13.7% |
| 2023 |
$38.08 |
$1.68B |
$224.62M |
13.4% |
| 2024 |
$2.40 |
$1.58B |
$14.48M |
0.9% |
| 2025 |
$-63.21 |
$1.5B |
$-356.46M |
-23.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$23.31 |
$21.59 – $25.04 |
$1.46B |
$1.45B – $1.48B |
2 |
| 2027 |
$27.59 |
$25.88 – $29.01 |
$1.54B |
$1.47B – $1.6B |
3 |
| 2028 |
$18.32 |
$14.35 – $22.29 |
$1.5B |
$1.49B – $1.52B |
2 |
| 2029 |
$14.25 |
$13.37 – $14.99 |
$1.43B |
$1.36B – $1.49B |
1 |
| 2030 |
$13.41 |
$12.58 – $14.10 |
$1.43B |
$1.36B – $1.49B |
1 |
