SharesGrow 7-Criteria Score
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Citizens Financial Group, Inc. (CFG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 15.0, erwartetes KGV von 12.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.64%, erwartete Gewinnrendite 7.92%. PEG 0.55 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $76.33.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (15.0); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.55); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.64%).
- Erwartetes KGV 12.6 (niedriger als nachlaufend 15.0) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.55 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.64% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.92% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $70.75 (+9.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 70/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CFG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)15.0
Erwartetes P/E12.6
PEG-Verhältnis0.55
Erwartetes PEG0.38
P/B-Verhältnis1.05
P/S-Verhältnis2.46
EV/EBITDA9.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$4.24
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.14
Buchwert / Aktie$61.01
Umsatz / Aktie$25.84
FCF / Aktie$4.72
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.64%
Forward Earnings Yield7.92%
Dividendenrendite2.76%
Graham-Zahl$76.33
SharesGrow Innerer Wert$86.30 (+33%)
Analystenziel$70.75 (+9.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.8 |
0.66 |
0.94 |
3.23 |
1.37% |
| 2017 |
12.8 |
0.19 |
1.04 |
3.27 |
1.59% |
| 2018 |
8.3 |
0.96 |
0.68 |
1.94 |
3.41% |
| 2019 |
10.2 |
1.29 |
0.82 |
2.26 |
3.73% |
| 2020 |
14.4 |
-0.34 |
0.67 |
1.99 |
5.04% |
| 2021 |
8.7 |
0.07 |
0.86 |
2.88 |
3.89% |
| 2022 |
9.0 |
-0.44 |
0.79 |
2.07 |
4.76% |
| 2023 |
9.8 |
-0.41 |
0.65 |
1.29 |
5.89% |
| 2024 |
13.1 |
-4.10 |
0.81 |
1.60 |
4.58% |
| 2025 |
13.8 |
0.49 |
0.96 |
2.26 |
3.52% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.97 |
$5.76B |
$1.05B |
18.1% |
| 2017 |
$3.25 |
$6.45B |
$1.65B |
25.6% |
| 2018 |
$3.52 |
$7.35B |
$1.72B |
23.4% |
| 2019 |
$3.81 |
$8.07B |
$1.79B |
22.2% |
| 2020 |
$2.22 |
$7.68B |
$1.06B |
13.8% |
| 2021 |
$5.16 |
$6.99B |
$2.32B |
33.2% |
| 2022 |
$4.10 |
$9.07B |
$2.07B |
22.9% |
| 2023 |
$3.13 |
$12.19B |
$1.61B |
13.2% |
| 2024 |
$3.03 |
$12.35B |
$1.51B |
12.2% |
| 2025 |
$3.86 |
$11.15B |
$1.83B |
16.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.12 |
$4.96 – $5.30 |
$9.09B |
$8.96B – $9.16B |
14 |
| 2027 |
$6.29 |
$5.92 – $6.69 |
$9.82B |
$9.63B – $10B |
14 |
| 2028 |
$7.13 |
$6.61 – $7.62 |
$10.2B |
$10.16B – $10.25B |
4 |
