SharesGrow 7-Criteria Score
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Cognex Corporation (CGNX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 78.3, erwartetes KGV von 43.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.28%, erwartete Gewinnrendite 2.28%. PEG 8.08. Die Graham-Zahl beträgt $11.72.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 78.3); PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 8.08).
- Erwartetes KGV 43.9 (niedriger als nachlaufend 78.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 8.08 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.28% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.28% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $59.33 (+8.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CGNX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)78.3
Erwartetes P/E43.9
PEG-Verhältnis8.08
Erwartetes PEG0.53
P/B-Verhältnis6.01
P/S-Verhältnis8.93
EV/EBITDA43.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.68
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.25
Buchwert / Aktie$8.92
Umsatz / Aktie$5.95
FCF / Aktie$1.42
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.28%
Forward Earnings Yield2.28%
Dividendenrendite0.62%
Graham-Zahl$11.72
SharesGrow Innerer Wert$45.58 (-16.6%)
Analystenziel$59.33 (+8.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
37.8 |
-1.96 |
5.64 |
10.25 |
0.46% |
| 2017 |
60.0 |
3.77 |
9.68 |
13.83 |
0.27% |
| 2018 |
30.4 |
1.24 |
5.87 |
8.26 |
0.48% |
| 2019 |
47.1 |
-7.47 |
7.08 |
13.22 |
0.37% |
| 2020 |
79.1 |
-5.53 |
11.04 |
17.18 |
2.80% |
| 2021 |
49.0 |
0.88 |
9.60 |
13.23 |
0.32% |
| 2022 |
37.9 |
-1.72 |
5.68 |
8.12 |
0.56% |
| 2023 |
63.5 |
-1.36 |
4.78 |
8.58 |
0.68% |
| 2024 |
57.9 |
-9.55 |
4.05 |
6.72 |
0.85% |
| 2025 |
52.8 |
5.46 |
4.05 |
6.08 |
0.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.86 |
$520.75M |
$149.57M |
28.7% |
| 2017 |
$0.99 |
$747.95M |
$177.18M |
23.7% |
| 2018 |
$1.24 |
$806.34M |
$219.27M |
27.2% |
| 2019 |
$1.16 |
$725.63M |
$203.87M |
28.1% |
| 2020 |
$1.00 |
$811.02M |
$176.19M |
21.7% |
| 2021 |
$1.56 |
$1.04B |
$279.88M |
27% |
| 2022 |
$1.23 |
$1.01B |
$215.53M |
21.4% |
| 2023 |
$0.65 |
$837.55M |
$113.23M |
13.5% |
| 2024 |
$0.62 |
$914.52M |
$106.17M |
11.6% |
| 2025 |
$0.68 |
$994.36M |
$114.44M |
11.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.25 |
$1.21 – $1.29 |
$1.07B |
$1.04B – $1.1B |
14 |
| 2027 |
$1.53 |
$1.42 – $1.63 |
$1.17B |
$1.14B – $1.19B |
13 |
| 2028 |
$1.77 |
$1.64 – $1.99 |
$1.3B |
$1.3B – $1.3B |
6 |
| 2029 |
$1.93 |
$1.87 – $2.01 |
$1.45B |
$1.41B – $1.49B |
4 |
