SharesGrow 7-Criteria Score
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Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.5, erwartetes KGV von 12.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.92%, erwartete Gewinnrendite 7.75%. PEG 0.50 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $77.59.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (73/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (14.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.50); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+54.4%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (6.92%).
- Erwartetes KGV 12.9 (niedriger als nachlaufend 14.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.50 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 7.75% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $207.93 (+54.4% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 80/100 mit 6/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CHKP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.5
Erwartetes P/E12.9
PEG-Verhältnis0.50
Erwartetes PEG1.54
P/B-Verhältnis5.30
P/S-Verhältnis5.64
EV/EBITDA15.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$9.91
Erwartetes EPS (Schätz.)$10.43
Buchwert / Aktie$27.01
Umsatz / Aktie$25.54
FCF / Aktie$12.06
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.92%
Forward Earnings Yield7.75%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$77.59
SharesGrow Innerer Wert$355.09 (+163.6%)
Analystenziel$207.93 (+54.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.8 |
1.77 |
4.12 |
8.25 |
- |
| 2017 |
21.0 |
1.34 |
4.69 |
9.10 |
- |
| 2018 |
19.6 |
3.11 |
4.26 |
8.39 |
- |
| 2019 |
20.2 |
4.42 |
4.68 |
8.38 |
- |
| 2020 |
22.1 |
2.20 |
5.39 |
9.04 |
- |
| 2021 |
19.0 |
11.47 |
4.76 |
7.16 |
- |
| 2022 |
19.8 |
5.28 |
5.39 |
6.78 |
- |
| 2023 |
21.3 |
1.63 |
6.33 |
7.40 |
- |
| 2024 |
24.4 |
3.82 |
7.40 |
8.05 |
- |
| 2025 |
18.8 |
0.66 |
6.91 |
7.31 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.18 |
$1.74B |
$724.85M |
41.6% |
| 2017 |
$4.82 |
$1.85B |
$802.92M |
43.3% |
| 2018 |
$5.15 |
$1.92B |
$821.31M |
42.9% |
| 2019 |
$5.43 |
$1.99B |
$825.7M |
41.4% |
| 2020 |
$5.96 |
$2.06B |
$846.6M |
41% |
| 2021 |
$6.08 |
$2.17B |
$815.6M |
37.6% |
| 2022 |
$6.31 |
$2.33B |
$796.9M |
34.2% |
| 2023 |
$7.10 |
$2.41B |
$840.3M |
34.8% |
| 2024 |
$7.46 |
$2.57B |
$845.7M |
33% |
| 2025 |
$9.62 |
$2.73B |
$1.06B |
38.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$10.43 |
$10.05 – $10.70 |
$2.89B |
$2.85B – $2.92B |
24 |
| 2027 |
$11.48 |
$10.82 – $12.74 |
$3.07B |
$3B – $3.12B |
22 |
| 2028 |
$13.17 |
$12.11 – $15.86 |
$3.27B |
$3.26B – $3.28B |
6 |
