Chimera Investment Corporation CIM-PD NYSE

NYSE • Real Estate • REIT - Mortgage • US • USD

SharesGrow Score

64/100

4/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

$67.37

+183.8%

SharesGrow 7-Criteria Score All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page

Chimera Investment Corporation (CIM-PD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 4.6, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 21.57%, erwartete Gewinnrendite 8.95%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $44.63.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (100/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (4.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.03); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (21.57%).
PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
Nachlaufende Gewinnrendite 21.57% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.

SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

64/100

SG Score

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WERT

100/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

✗

ZUKUNFT

20/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

✓

BURGGRABEN

70/100

→ Income

✓

WACHSTUM

100/100

→ Income

✓

ERTRAG

85/100

→ Income

Bewertungsübersicht — CIM-PD

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)4.6

Erwartetes P/E11.2

PEG-Verhältnis0.03

Erwartetes PEG1.89

P/B-Verhältnis0.42

P/S-Verhältnis1.56

EV/EBITDA41.9

Daten je Aktie

EPS (TTM)$2.82

Erwartetes EPS (Schätz.)$2.13

Buchwert / Aktie$31.44

Umsatz / Aktie$8.51

FCF / Aktie$-3.04

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite21.57%

Forward Earnings Yield8.95%

Dividendenrendite11.95%

Graham-Zahl$44.63

SharesGrow Innerer Wert$67.37 (+183.8%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	5.8	0.04	1.02	5.20	14.22%
2017	6.6	-0.61	0.95	5.52	11.86%
2018	8.1	-0.51	0.90	7.37	12.52%
2019	9.3	-0.54	0.97	7.88	11.62%
2020	24.6	-0.32	0.58	9.64	18.16%
2021	5.3	0.00	0.94	3.34	10.56%
2022	-2.5	0.02	0.48	-3.10	28.10%
2023	9.1	-0.07	0.45	5.60	21.84%
2024	6.4	0.06	0.45	4.40	19.69%
2025	4.4	0.03	0.40	1.24	8.42%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$8.76	$614.34M	$551.94M	89.8%
2017	$2.61	$629.19M	$524.67M	83.4%
2018	$2.19	$452.74M	$411.64M	90.9%
2019	$1.81	$490.79M	$413.55M	84.3%
2020	$0.39	$228.84M	$88.85M	38.8%
2021	$2.43	$1.06B	$670.11M	63.4%
2022	$-2.19	$-776.09M	$-513.07M	-
2023	$0.54	$718.97M	$126.1M	17.5%
2024	$1.10	$257.93M	$176.07M	68.3%
2025	$2.75	$820.77M	$230.5M	28.1%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$2.13	$1.42 – $2.57	$414.66M	$312.98M – $470.96M	1
2027	$2.26	$1.51 – $2.74	$420.29M	$307.85M – $499.04M	1
2028	$2.38	$1.59 – $2.89	$410.79M	$305.38M – $477.38M	1