CION Investment Corporation CION NYSE

NYSE • Financial Services • Asset Management • US • USD

SharesGrow Score

53/100

1/7 Pass

SharesGrow Intrinsic Value

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CION Investment Corporation (CION) hat ein negatives nachlaufendes KGV von -17.8, was bedeutet, dass das Unternehmen derzeit auf Basis der letzten zwölf Monate (TTM) unrentabel ist. Das erwartete KGV von 6.3 basierend auf Analystenschätzungen deutet auf eine erwartete Rückkehr zur Profitabilität hin. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt -5.60%, erwartete Gewinnrendite 15.85%.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (87/100, Bestanden) — Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+67.8%).
Erwartetes KGV 6.3 — Analysten erwarten eine Rückkehr zur Profitabilität mit einem geschätzten EPS von $1.16 für GJ2026.
Nachlaufende Gewinnrendite -5.60% — negative Rendite bestätigt, dass das Unternehmen derzeit unrentabel ist. Anleger zahlen für eine Wende statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 15.85% bei Erholung der Gewinne.
Analystenkonsens-Kursziel $12.25 (+67.8% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.

SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

53/100

SG Score

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WERT

87/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

ZUKUNFT

52/100

Analyst consensus

→ Forecast

VERGANG.

75/100

→ Income

✗

GESUNDH.

33/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

58/100

→ Income

WACHSTUM

58/100

→ Income

✗

ERTRAG

10/100

→ Income

Bewertungsübersicht — CION

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)-17.8

Erwartetes P/E6.3

PEG-VerhältnisN/A

Erwartetes PEGN/A

P/B-Verhältnis0.52

P/S-Verhältnis2.40

EV/EBITDA21.2

Daten je Aktie

EPS (TTM)$-0.39

Erwartetes EPS (Schätz.)$1.16

Buchwert / Aktie$13.52

Umsatz / Aktie$2.89

FCF / Aktie$0.14

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite-5.60%

Forward Earnings Yield15.85%

Dividendenrendite19.62%

SharesGrow Innerer Wert$32.88 (+350.4%)

Analystenziel$12.25 (+67.8%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	5.2	0.00	0.63	4.74	6.12%
2017	7.7	-0.24	0.63	5.62	6.38%
2018	21.6	-0.34	0.69	7.86	6.62%
2019	13.0	0.19	0.71	6.18	7.27%
2020	-61.1	0.51	0.77	19.44	5.94%
2021	6.3	-0.01	0.80	4.53	7.55%
2022	11.0	-0.19	0.62	4.98	12.09%
2023	6.5	0.07	0.70	3.22	14.87%
2024	18.0	-0.28	0.74	4.28	14.65%
2025	-24.5	0.15	0.72	2.51	15.42%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$2.26	$128.89M	$119.67M	92.8%
2017	$1.54	$95.18M	$85.9M	90.3%
2018	$0.55	$40.46M	$31.31M	77.4%
2019	$0.92	$59.55M	$51.84M	87.1%
2020	$-0.19	$-2.2M	$-11.02M	-
2021	$2.09	$131.98M	$118.76M	90%
2022	$0.89	$61.14M	$50.14M	82%
2023	$1.74	$251.01M	$95.31M	38%
2024	$0.63	$45.95M	$33.9M	73.8%
2025	$-0.39	$201.25M	$-20.63M	-10.3%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$1.16	$1.13 – $1.19	$191.18M	$187.66M – $195.65M	2
2027	$1.02	$1.00 – $1.05	$177.58M	$174.3M – $181.73M	1
2028	$0.98	$0.96 – $1.01	$164.99M	$161.95M – $168.85M	1