SharesGrow 7-Criteria Score
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Climb Global Solutions, Inc. (CLMB) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 17.9, erwartetes KGV von 15.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 5.57%, erwartete Gewinnrendite 6.48%. PEG 0.56 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $13.02.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (63/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (17.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.56); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (5.57%).
- Erwartetes KGV 15.4 (niedriger als nachlaufend 17.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.56 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 5.57% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.48% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
63/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CLMB
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)17.9
Erwartetes P/E15.4
PEG-Verhältnis0.56
Erwartetes PEG0.56
P/B-Verhältnis3.28
P/S-Verhältnis0.60
EV/EBITDA9.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.17
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.48
Buchwert / Aktie$6.42
Umsatz / Aktie$35.92
FCF / Aktie$0.80
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite5.57%
Forward Earnings Yield6.48%
Dividendenrendite0.60%
Graham-Zahl$13.02
SharesGrow Innerer Wert$28.62 (+25.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
14.3 |
-18.00 |
2.24 |
0.20 |
3.79% |
| 2017 |
14.2 |
-1.48 |
1.86 |
0.16 |
4.24% |
| 2018 |
12.3 |
-0.43 |
1.07 |
0.24 |
7.04% |
| 2019 |
10.6 |
0.12 |
1.58 |
0.34 |
4.28% |
| 2020 |
18.3 |
-0.55 |
1.83 |
0.33 |
3.66% |
| 2021 |
16.3 |
0.15 |
2.86 |
0.53 |
1.99% |
| 2022 |
11.2 |
0.33 |
2.25 |
0.45 |
2.19% |
| 2023 |
19.6 |
-6.88 |
3.23 |
0.69 |
1.25% |
| 2024 |
30.4 |
0.62 |
6.25 |
1.22 |
0.54% |
| 2025 |
21.8 |
1.53 |
3.99 |
0.71 |
0.66% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.25 |
$418.13M |
$5.9M |
1.4% |
| 2017 |
$1.13 |
$449.38M |
$5.06M |
1.1% |
| 2018 |
$0.81 |
$181.44M |
$3.54M |
1.9% |
| 2019 |
$1.51 |
$208.76M |
$6.79M |
3.3% |
| 2020 |
$1.01 |
$251.57M |
$4.47M |
1.8% |
| 2021 |
$2.09 |
$282.58M |
$9.2M |
3.3% |
| 2022 |
$2.81 |
$304.35M |
$12.5M |
4.1% |
| 2023 |
$2.73 |
$352.01M |
$12.32M |
3.5% |
| 2024 |
$4.06 |
$465.61M |
$18.61M |
4% |
| 2025 |
$1.16 |
$652.52M |
$21.33M |
3.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.48 |
$1.45 – $1.52 |
$695.29M |
$685.73M – $709.45M |
2 |
| 2027 |
$1.73 |
$1.70 – $1.77 |
$753.65M |
$743.29M – $769M |
2 |
| 2028 |
$2.25 |
$2.21 – $2.31 |
$757M |
$746.59M – $772.42M |
1 |
| 2029 |
$1.85 |
$1.81 – $1.89 |
$627.4M |
$618.78M – $640.18M |
1 |
