CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 CMSA NYSE

NYSE • Utilities • Regulated Electric • US • USD

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SharesGrow Intrinsic Value

$46.87

+115.3%

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CMS Energy Corporation 5.6% JRSUB NT 78 (CMSA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 22.4, erwartetes KGV von 5.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.46%, erwartete Gewinnrendite 17.79%. PEG 4.39. Die Graham-Zahl beträgt $50.90.

Durch diese Seite bewiesene Kriterien:

VALUE (39/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 4.39).
Erwartetes KGV 5.6 (niedriger als nachlaufend 22.4) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
PEG-Verhältnis 4.39 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
Nachlaufende Gewinnrendite 4.46% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 17.79% bei Erholung der Gewinne.

SharesGrow Gesamtbewertung: 50/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.

SharesGrow 7-Criteria Score

51/100

SG Score

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✗

WERT

39/100

Price-to-Earnings & upside

Proven by this page

—

ZUKUNFT

N/A

No coverage

✓

VERGANG.

100/100

→ Income

✗

GESUNDH.

0/100

Debt-to-Equity & liquidity

→ Health

BURGGRABEN

59/100

→ Income

WACHSTUM

55/100

→ Income

ERTRAG

55/100

→ Income

Bewertungsübersicht — CMSA

Bewertungsmultiplikatoren

P/E (TTM)22.4

Erwartetes P/E5.6

PEG-Verhältnis4.39

Erwartetes PEG0.58

P/B-Verhältnis2.62

P/S-Verhältnis2.87

EV/EBITDA13.4

Daten je Aktie

EPS (TTM)$3.56

Erwartetes EPS (Schätz.)$3.87

Buchwert / Aktie$32.31

Umsatz / Aktie$28.41

FCF / Aktie$-5.29

Renditen & Fairer Wert

Gewinnrendite4.46%

Forward Earnings Yield17.79%

Dividendenrendite2.75%

Graham-Zahl$50.90

SharesGrow Innerer Wert$46.87 (+115.3%)

Historische Bewertung

Year	P/E (TTM)	PEG-Verhältnis	P/B-Verhältnis	P/S-Verhältnis	Dividendenrendite
2016	21.0	4.43	2.72	1.81	3.00%
2017	28.8	-1.64	2.98	2.01	2.85%
2018	21.3	0.51	2.95	2.04	2.90%
2019	26.2	8.71	3.54	2.68	2.45%
2020	23.0	2.21	3.16	2.71	2.69%
2021	13.9	0.18	2.84	2.57	2.71%
2022	21.9	-0.56	2.61	2.13	2.98%
2023	19.1	3.18	2.24	2.27	3.42%
2024	19.8	1.80	2.41	2.64	3.16%
2025	19.6	3.45	2.30	2.46	3.15%

EPS: Ist vs Erwartet

P/E Ratio & Earnings Yield

Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf

Year	EPS (verwässert)	Umsatz	Nettogewinn	Nettomarge
2016	$1.98	$6.4B	$551M	8.6%
2017	$1.64	$6.58B	$460M	7%
2018	$2.32	$6.87B	$657M	9.6%
2019	$2.39	$6.85B	$680M	9.9%
2020	$2.64	$6.42B	$755M	11.8%
2021	$4.67	$7.33B	$1.35B	18.5%
2022	$2.79	$8.6B	$809M	9.4%
2023	$3.01	$7.46B	$887M	11.9%
2024	$3.36	$7.52B	$1B	13.3%
2025	$3.53	$8.54B	$1.07B	12.5%

Analystenprognosen

Year	EPS (Durchschn.)	EPS-Spanne	Umsatz (Durchschn.)	Umsatzspanne	Analysten
2026	$3.87	$3.87 – $3.87	$8.63B	$8.63B – $8.63B	1
2027	$4.18	$4.18 – $4.18	$9.02B	$9.02B – $9.02B	1
2028	$4.50	$4.50 – $4.50	$9.34B	$9.34B – $9.34B	1
2029	$4.85	$4.85 – $4.85	$9.85B	$9.85B – $9.85B	1
2030	$5.25	$5.25 – $5.25	$9.76B	$9.76B – $9.76B	1