SharesGrow 7-Criteria Score
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CenterPoint Energy, Inc. (CNP) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 27.3, erwartetes KGV von 22.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.66%, erwartete Gewinnrendite 4.45%. PEG 21.02. Die Graham-Zahl beträgt $24.88.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (26/100, Nicht bestanden) — PEG > 2,0 bedeutet, dass die Aktie selbst unter Berücksichtigung des Wachstums teuer ist (PEG 21.02).
- Erwartetes KGV 22.5 (niedriger als nachlaufend 27.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 21.02 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.66% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $41.71 (-2.8% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 42/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CNP
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)27.3
Erwartetes P/E22.5
PEG-Verhältnis21.02
Erwartetes PEG1.17
P/B-Verhältnis2.58
P/S-Verhältnis3.07
EV/EBITDA14.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.61
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.91
Buchwert / Aktie$17.08
Umsatz / Aktie$14.33
FCF / Aktie$-3.65
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.66%
Forward Earnings Yield4.45%
Dividendenrendite2.02%
Graham-Zahl$24.88
SharesGrow Innerer Wert$29.67 (-30.8%)
Analystenziel$41.71 (-2.8%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
24.6 |
-0.15 |
3.07 |
1.41 |
5.85% |
| 2017 |
6.8 |
0.02 |
2.61 |
1.27 |
3.77% |
| 2018 |
34.4 |
-0.42 |
1.57 |
2.02 |
7.17% |
| 2019 |
17.3 |
0.21 |
1.64 |
1.81 |
5.08% |
| 2020 |
-14.9 |
0.06 |
1.38 |
1.55 |
4.60% |
| 2021 |
11.1 |
-0.05 |
1.76 |
1.98 |
2.97% |
| 2022 |
17.9 |
-0.56 |
1.88 |
2.03 |
2.59% |
| 2023 |
19.7 |
-1.37 |
1.86 |
2.07 |
2.97% |
| 2024 |
20.0 |
1.31 |
1.91 |
2.36 |
2.56% |
| 2025 |
23.8 |
12.53 |
2.24 |
2.68 |
2.29% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.00 |
$7.53B |
$432M |
5.7% |
| 2017 |
$4.13 |
$9.61B |
$1.79B |
18.6% |
| 2018 |
$0.81 |
$10.59B |
$368M |
3.5% |
| 2019 |
$1.33 |
$7.56B |
$791M |
10.5% |
| 2020 |
$-1.11 |
$7.42B |
$-591M |
-8% |
| 2021 |
$1.10 |
$8.35B |
$668M |
8% |
| 2022 |
$1.59 |
$9.32B |
$1.06B |
11.3% |
| 2023 |
$1.37 |
$8.7B |
$917M |
10.5% |
| 2024 |
$1.58 |
$8.64B |
$1.02B |
11.8% |
| 2025 |
$1.60 |
$9.36B |
$1.05B |
11.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.91 |
$1.90 – $1.92 |
$9.87B |
$9.58B – $10.19B |
10 |
| 2027 |
$2.08 |
$2.02 – $2.10 |
$10.37B |
$9.99B – $10.66B |
9 |
| 2028 |
$2.27 |
$2.22 – $2.35 |
$10.83B |
$10.74B – $10.91B |
4 |
| 2029 |
$2.45 |
$2.26 – $2.75 |
$11.65B |
$10.93B – $12.72B |
2 |
| 2030 |
$2.64 |
$2.43 – $2.96 |
$12.21B |
$11.46B – $13.34B |
2 |
